Prudens Core Satellite Fund/  LI0570924238  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
104.5000CHF +0.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide IFM Indep. Fund M. 
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an starren Benchmarks. Der Teilfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio. Der Teilfonds investiert höchstens 70% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Im Weiteren investiert der Teilfonds höchstens 70% seines Vermögens weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt beim Teilfonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: GN Invest AG
Fund volume: 16.75 mill.  CHF
Launch date: 2020-11-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IFM Indep. Fund M.
Address: Landstrasse 30, 9490, Schaan
Country: Liechtenstein
Internet: www.ifm.li
 

Assets

Stocks
 
50.21%
Bonds
 
33.64%
Mutual Funds
 
9.03%
Others
 
7.12%

Countries

United States of America
 
50.44%
Switzerland
 
9.75%
Germany
 
7.28%
France
 
5.15%
Italy
 
3.40%
Netherlands
 
1.72%
Denmark
 
1.68%
Canada
 
0.88%
United Kingdom
 
0.87%
Ireland
 
0.86%
Spain
 
0.75%
Others
 
17.22%

Currencies

US Dollar
 
37.52%
Euro
 
24.23%
Swiss Franc
 
17.60%
Danish Krone
 
1.56%
British Pound
 
0.87%
Canadian Dollar
 
0.85%
Others
 
17.37%