Prudens Core Satellite Fund
LI0570924238
Prudens Core Satellite Fund/ LI0570924238 /
NAV12/06/2024 |
Diferencia+0.3400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
103.8300CHF |
+0.33% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an starren Benchmarks. Der Teilfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio. Der Teilfonds investiert höchstens 70% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Im Weiteren investiert der Teilfonds höchstens 70% seines Vermögens weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt beim Teilfonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
GN Invest AG |
Volumen de fondo: |
17.03 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
03/11/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.30% |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
IFM Indep. Fund M. |
Dirección: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Activos
Stocks |
|
50.21% |
Bonds |
|
32.56% |
Mutual Funds |
|
9.03% |
Otros |
|
8.20% |
Países
United States of America |
|
50.44% |
Switzerland |
|
9.75% |
Germany |
|
7.28% |
France |
|
5.15% |
Italy |
|
3.40% |
Netherlands |
|
1.72% |
Denmark |
|
1.68% |
Canada |
|
0.88% |
United Kingdom |
|
0.87% |
Ireland |
|
0.86% |
Spain |
|
0.75% |
Otros |
|
17.22% |
Divisas
US Dollar |
|
37.21% |
Euro |
|
24.43% |
Swiss Franc |
|
17.71% |
Danish Krone |
|
1.68% |
Canadian Dollar |
|
0.88% |
British Pound |
|
0.87% |
Otros |
|
17.22% |