ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Amber Event Europe, Seed, (EUR) ND/  LU1840470121  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.0429 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.5709EUR -0.32% paying dividend Alternative Investments Europe Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.36 -0.74 -2.38 1.06 1.53 -0.09 -
2023 0.02 0.83 -0.58 2.01 -1.57 0.80 -0.16 1.75 1.91 -1.10 2.85 2.95 +10.01%
2024 0.93 -0.90 0.04 1.94 2.82 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.80% 5.10% 4.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.84 2.73 2.24 - -
Лучший месяц +2.95% +2.95% +2.95% - -
Худший месяц -0.90% -0.90% -1.57% - -
Максимальный убыток -2.23% -2.23% -3.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.2587 +13.46% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.6695 +14.64% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 13.5709 +14.64% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 14.5992 +15.00% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 15.0976 +16.29% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 15.0387 +16.29% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.3369 +14.00% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 14.6815 +15.66% -
PrivilEdge Amber Event Europe Sy... paying dividend 13.8486 +14.38% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.1854 +13.27% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 13.0378 +13.68% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 12.7947 +13.01% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.3787 +13.95% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 12.8554 +11.81% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 14.5238 +14.82% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 12.9553 +11.77% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 13.9830 +15.09% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 14.7291 +15.54% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 14.0820 +11.57% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.6787 +14.52% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 13.4463 +14.63% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... reinvestment 13.1753 +12.32% -
PrivilEdge - Amber Event Europe,... paying dividend 14.2106 +15.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.88%
6 месяцев  
+8.43%
1 год  
+14.64%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.78%
Год
2023  
+10.01%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.11 EUR