ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivatPortfolio II IA/  AT0000A0AMP3  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+3.6300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,740.1801EUR +0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide IQAM Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - - -5.97 -0.22 -1.68 -
2009 1.27 -3.51 0.71 3.66 2.53 0.92 3.76 2.26 1.98 -1.58 1.34 3.05 +17.40%
2010 -0.28 0.91 3.85 0.68 -1.41 0.51 -0.40 0.18 2.19 0.80 2.01 2.72 +12.28%
2011 -1.26 -0.08 -0.92 0.42 0.50 -2.10 1.10 -5.47 -0.55 3.61 -3.07 2.48 -5.52%
2012 3.48 2.31 0.83 -0.22 -0.89 -0.28 3.51 0.33 0.64 -0.58 0.83 0.82 +11.21%
2013 1.64 0.72 2.39 0.29 1.35 -3.90 2.29 -1.48 2.09 1.75 1.35 -0.19 +8.43%
2014 -0.33 1.80 -0.19 0.40 2.46 0.57 0.85 0.90 0.10 -0.19 2.93 1.41 +11.19%
2015 4.63 3.11 1.91 -0.43 0.72 -3.59 2.04 -5.25 -2.05 5.01 1.18 -2.40 +4.38%
2016 -4.26 -0.12 0.62 0.18 1.17 -1.16 2.00 -0.43 -0.61 -0.60 0.83 1.53 -1.00%
2017 0.09 2.07 0.70 0.33 -0.12 -1.18 -0.18 -0.51 2.15 3.06 -0.31 0.53 +6.76%
2018 1.07 -1.48 -2.59 2.06 1.39 -0.90 0.98 1.11 -0.34 -4.42 0.90 -4.46 -6.77%
2019 3.99 2.04 1.21 2.35 -2.28 1.90 2.00 -0.76 1.27 0.78 1.60 0.72 +15.73%
2020 0.62 -3.49 -8.49 6.08 1.50 0.00 1.17 2.50 -1.00 -1.32 5.32 0.40 +2.50%
2021 1.49 0.36 3.55 0.98 0.73 1.50 1.05 1.19 -2.08 2.35 0.38 2.22 +14.52%
2022 -3.64 -2.87 1.76 -1.27 -1.68 -4.17 3.79 -1.74 -4.71 2.80 1.58 -2.51 -12.36%
2023 1.95 -0.13 -0.06 0.83 1.03 0.92 1.95 -1.04 -2.01 -1.60 4.11 3.51 +9.67%
2024 2.26 1.55 2.31 -0.99 1.22 1.64 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.32% 5.14% 5.63% 7.24% 8.31%
Коэффициент Шарпа 2.83 2.79 1.57 -0.08 0.20
Лучший месяц +3.51% +3.51% +4.11% +4.11% +6.08%
Худший месяц -0.99% -0.99% -2.01% -4.71% -8.49%
Максимальный убыток -2.77% -2.77% -4.97% -14.60% -18.97%
Outperformance +3.07% - +3.44% +7.37% +5.49%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivatPortfolio II IT2 reinvestment 110.0400 - -
PrivatPortfolio II IA paying dividend 1,740.1801 +12.53% +9.74%
PrivatPortfolio II IT reinvestment 1,998.1400 +12.55% +9.74%
PrivatPortfolio II RT reinvestment 112.2100 +12.08% +8.34%
PrivatPortfolio II RA paying dividend 108.0700 +12.07% +8.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.23%
6 месяцев  
+8.64%
1 год  
+12.53%
3 года  
+9.74%
5 лет  
+29.81%
10 лет  
+53.98%
С самого начала  
+114.44%
Год
2023  
+9.67%
2022
  -12.36%
2021  
+14.52%
2020  
+2.50%
2019  
+15.73%
2018
  -6.77%
2017  
+6.76%
2016
  -1.00%
2015  
+4.38%
 

Дивиденды

15.01.2024 19.00 EUR
16.01.2023 30.00 EUR
17.01.2022 40.00 EUR
15.01.2021 24.00 EUR
15.01.2020 12.00 EUR
15.01.2019 12.00 EUR
15.01.2018 14.00 EUR
16.01.2017 14.00 EUR
15.01.2016 17.00 EUR
15.01.2015 15.18 EUR
15.01.2014 10.41 EUR
15.01.2013 12.00 EUR
16.01.2012 14.17 EUR
17.01.2011 12.52 EUR
15.01.2010 14.91 EUR
15.01.2009 19.00 EUR