PrivatPortfolio II IA/ AT0000A0AMP3 /
| NAV2024. 05. 22. | Vált.-0,7800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 730,0000EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | IQAM Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,97 | -0,22 | -1,68 | - |
| 2009 | 1,27 | -3,51 | 0,71 | 3,66 | 2,53 | 0,92 | 3,76 | 2,26 | 1,98 | -1,58 | 1,34 | 3,05 | +17,40% |
| 2010 | -0,28 | 0,91 | 3,85 | 0,68 | -1,41 | 0,51 | -0,40 | 0,18 | 2,19 | 0,80 | 2,01 | 2,72 | +12,28% |
| 2011 | -1,26 | -0,08 | -0,92 | 0,42 | 0,50 | -2,10 | 1,10 | -5,47 | -0,55 | 3,61 | -3,07 | 2,48 | -5,52% |
| 2012 | 3,48 | 2,31 | 0,83 | -0,22 | -0,89 | -0,28 | 3,51 | 0,33 | 0,64 | -0,58 | 0,83 | 0,82 | +11,21% |
| 2013 | 1,64 | 0,72 | 2,39 | 0,29 | 1,35 | -3,90 | 2,29 | -1,48 | 2,09 | 1,75 | 1,35 | -0,19 | +8,43% |
| 2014 | -0,33 | 1,80 | -0,19 | 0,40 | 2,46 | 0,57 | 0,85 | 0,90 | 0,10 | -0,19 | 2,93 | 1,41 | +11,19% |
| 2015 | 4,63 | 3,11 | 1,91 | -0,43 | 0,72 | -3,59 | 2,04 | -5,25 | -2,05 | 5,01 | 1,18 | -2,40 | +4,38% |
| 2016 | -4,26 | -0,12 | 0,62 | 0,18 | 1,17 | -1,16 | 2,00 | -0,43 | -0,61 | -0,60 | 0,83 | 1,53 | -1,00% |
| 2017 | 0,09 | 2,07 | 0,70 | 0,33 | -0,12 | -1,18 | -0,18 | -0,51 | 2,15 | 3,06 | -0,31 | 0,53 | +6,76% |
| 2018 | 1,07 | -1,48 | -2,59 | 2,06 | 1,39 | -0,90 | 0,98 | 1,11 | -0,34 | -4,42 | 0,90 | -4,46 | -6,77% |
| 2019 | 3,99 | 2,04 | 1,21 | 2,35 | -2,28 | 1,90 | 2,00 | -0,76 | 1,27 | 0,78 | 1,60 | 0,72 | +15,73% |
| 2020 | 0,62 | -3,49 | -8,49 | 6,08 | 1,50 | 0,00 | 1,17 | 2,50 | -1,00 | -1,32 | 5,32 | 0,40 | +2,50% |
| 2021 | 1,49 | 0,36 | 3,55 | 0,98 | 0,73 | 1,50 | 1,05 | 1,19 | -2,08 | 2,35 | 0,38 | 2,22 | +14,52% |
| 2022 | -3,64 | -2,87 | 1,76 | -1,27 | -1,68 | -4,17 | 3,79 | -1,74 | -4,71 | 2,80 | 1,58 | -2,51 | -12,36% |
| 2023 | 1,95 | -0,13 | -0,06 | 0,83 | 1,03 | 0,92 | 1,95 | -1,04 | -2,01 | -1,60 | 4,11 | 3,51 | +9,67% |
| 2024 | 2,26 | 1,55 | 2,31 | -0,99 | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,39% | 4,99% | 5,75% | 7,22% | 8,32% |
| Sharpe ráta | 3,17 | 4,25 | 1,60 | -0,03 | 0,19 |
| Legjobb hónap | +3,51% | +4,11% | +4,11% | +4,11% | +6,08% |
| Legrosszabb hónap | -0,99% | -0,99% | -2,01% | -4,71% | -8,49% |
| Maximális veszteség | -2,77% | -2,77% | -4,97% | -14,60% | -18,97% |
| Túlteljesítés | +3,07% | - | +3,44% | +7,37% | +5,49% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio II IT2 | Újrabefektetés | 109,3800 | - | - | |
| PrivatPortfolio II IA | Osztalékfizetés | 1 730,0000 | +13,04% | +11,10% | |
| PrivatPortfolio II IT | Újrabefektetés | 1 986,4500 | +13,05% | +11,10% | |
| PrivatPortfolio II RT | Újrabefektetés | 111,5800 | +12,59% | +9,65% | |
| PrivatPortfolio II RA | Osztalékfizetés | 107,4700 | +12,58% | +9,70% |
Teljesítmény
| YTD | +7,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,71% | ||
| 1 Év | +13,04% | ||
| 3 Év | +11,10% | ||
| 5 Év | +29,84% | ||
| 10 Év | +56,13% | ||
| Kezdettől | +113,19% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,67% | ||
| 2022 | -12,36% | ||
| 2021 | +14,52% | ||
| 2020 | +2,50% | ||
| 2019 | +15,73% | ||
| 2018 | -6,77% | ||
| 2017 | +6,76% | ||
| 2016 | -1,00% | ||
| 2015 | +4,38% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 15. | 19,00 EUR |
| 2023. 01. 16. | 30,00 EUR |
| 2022. 01. 17. | 40,00 EUR |
| 2021. 01. 15. | 24,00 EUR |
| 2020. 01. 15. | 12,00 EUR |
| 2019. 01. 15. | 12,00 EUR |
| 2018. 01. 15. | 14,00 EUR |
| 2017. 01. 16. | 14,00 EUR |
| 2016. 01. 15. | 17,00 EUR |
| 2015. 01. 15. | 15,18 EUR |
| 2014. 01. 15. | 10,41 EUR |
| 2013. 01. 15. | 12,00 EUR |
| 2012. 01. 16. | 14,17 EUR |
| 2011. 01. 17. | 12,52 EUR |
| 2010. 01. 15. | 14,91 EUR |
| 2009. 01. 15. | 19,00 EUR |
