ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivatDepot 3 (A)/  DE000A0DNG16  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
33.3400EUR -1.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - 2.20 1.91 1.41 -0.83 2.23 -1.96 2.73 1.20 -
2006 1.73 0.85 -0.41 0.28 -2.88 -0.94 1.28 1.26 1.02 1.71 0.03 1.34 +5.30%
2007 0.89 0.09 0.09 1.43 1.05 0.12 -0.51 -1.15 1.19 1.57 -2.80 0.00 +1.91%
2008 -5.18 1.23 -3.16 2.51 1.58 -3.61 -0.17 0.17 -5.48 -8.94 -0.98 -0.87 -21.19%
2009 0.28 -2.79 0.49 4.00 2.83 0.33 2.28 2.04 1.73 -0.04 0.67 2.62 +15.24%
2010 -0.47 0.90 2.93 0.24 -1.18 -0.26 0.32 0.61 0.71 0.89 -0.28 2.61 +7.18%
2011 -0.03 0.62 -0.62 0.52 0.38 -1.35 0.53 -3.94 -1.87 3.24 -1.81 1.69 -2.79%
2012 2.57 1.90 -0.14 -0.10 -1.32 0.68 2.77 0.45 0.38 -0.38 0.48 0.17 +7.65%
2013 0.34 0.24 0.24 0.61 0.37 -1.72 0.94 -0.41 0.62 1.24 0.17 0.17 +2.81%
2014 0.00 0.71 0.44 0.70 1.30 0.42 -0.07 0.97 0.03 -0.23 0.89 -1.05 +4.18%
2015 1.99 2.28 0.89 0.22 -1.13 -2.68 1.20 -2.63 -1.72 3.50 0.66 -2.04 +0.31%
2016 -2.32 0.00 1.89 1.42 0.33 -0.94 1.67 0.43 0.00 0.50 0.07 1.52 +4.59%
2017 0.00 0.85 0.03 0.16 -0.03 -1.08 0.00 -0.40 1.22 1.31 -0.26 0.10 +1.90%
2018 0.75 -1.51 -1.99 1.57 0.30 -1.28 0.83 -0.13 -0.07 -3.28 0.03 -3.25 -7.88%
2019 3.47 1.85 0.70 1.70 -2.10 1.28 1.43 -1.11 0.96 0.33 1.11 1.32 +11.37%
2020 0.03 -1.27 -10.49 5.41 1.92 1.18 1.49 1.57 -1.42 -0.13 5.14 0.59 +3.13%
2021 1.21 2.11 0.12 1.20 0.21 0.94 -0.23 0.44 -0.93 0.77 -0.41 1.32 +6.90%
2022 -1.59 -1.68 0.54 -2.38 -0.88 -3.42 1.53 0.09 -5.14 -0.53 3.36 -0.39 -10.25%
2023 3.00 -1.85 -0.03 -0.54 1.19 -0.42 1.53 -1.25 -2.01 -1.68 4.80 3.40 +6.02%
2024 0.50 0.46 2.52 -0.48 0.33 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.43% 4.37% 4.96% 5.87% 5.87%
Коэффициент Шарпа 1.22 2.81 0.78 -0.57 -0.21
Лучший месяц +3.40% +4.80% +4.80% +4.80% +5.41%
Худший месяц -0.48% -0.48% -2.01% -5.14% -10.49%
Максимальный убыток -1.82% -1.82% -5.22% -14.59% -15.73%
Outperformance +3.12% - +2.93% +1.32% +4.72%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivatDepot 3 (A) paying dividend 33.3400 +7.69% +1.33%
PrivatDepot 3 (B) paying dividend 33.1300 +7.57% +1.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.35%
6 месяцев  
+7.69%
1 год  
+7.69%
3 года  
+1.33%
5 лет  
+13.52%
10 лет  
+20.89%
С самого начала  
+50.92%
Год
2023  
+6.02%
2022
  -10.25%
2021  
+6.90%
2020  
+3.13%
2019  
+11.37%
2018
  -7.88%
2017  
+1.90%
2016  
+4.59%
2015  
+0.31%
 

Дивиденды

19.05.2023 0.56 EUR
20.05.2022 0.02 EUR
21.05.2021 0.02 EUR
22.05.2020 0.02 EUR
17.05.2019 0.11 EUR
08.06.2018 0.19 EUR
02.01.2018 0.07 EUR
09.06.2017 0.30 EUR
10.06.2016 0.42 EUR
12.06.2015 0.50 EUR
13.06.2014 0.57 EUR
14.06.2013 0.57 EUR
08.06.2012 0.50 EUR
10.06.2011 0.65 EUR
11.06.2010 0.74 EUR
12.06.2009 0.86 EUR
13.06.2008 0.86 EUR
18.05.2007 0.59 EUR
19.05.2006 0.33 EUR