Plenum CAT Bond Dynamic Fund Class R EUR/ LI1115702824 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.5300EUR | -0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.29 | 0.76 | 1.37 | 0.90 | 0.86 | 1.28 | 0.97 | 0.62 | 0.40 | - |
| 2024 | 0.94 | 1.23 | 1.12 | 0.33 | -0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.21% | 1.15% | 1.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.72 | 3.34 | 5.29 | - | - |
| Лучший месяц | +1.23% | +1.23% | +1.37% | - | - |
| Худший месяц | -0.39% | -0.39% | -0.39% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.39% | -0.39% | -0.39% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund Cla... | reinvestment | 113.5300 | +9.62% | - | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 | reinvestment | 117.2500 | +10.43% | - | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund Cla... | reinvestment | 123.4700 | +12.78% | +23.49% | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund Cla... | reinvestment | 117.1600 | +10.89% | +17.16% | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund Cla... | reinvestment | 112.5700 | +10.24% | - | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I | reinvestment | 108.4000 | +7.77% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.71% | ||
| 1 год | +9.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.53% | ||
| Год | |||
