PineBridge Asia ex Japan Equity Fund Unit Class A Accumulating USD/  IE0034224299  /

Fonds
NAV2024-09-19 Chg.+0.3348 Type of yield Investment Focus Investment company
34.6463USD +0.98% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan PineBridge Inv. (IE) 

Investment strategy

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente großer, gut etablierter Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Bangladesch, Hongkong, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, der Volksrepublik China, den Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan und Thailand angesiedelt sind. Der Teilfonds kann ferner in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investieren, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Australien oder Neuseeland angesiedelt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, gegenüber der Benchmark des Teilfonds Überschussrenditen zu erzielen. Die Positionen können, müssen aber nicht Bestandteile der Benchmark sein, und es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vollständig von den Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen der Benchmark abzuweichen. Das Maß, in dem der Teilfonds der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen der Benchmark ähnelt, ist kein spezifisch angestrebtes Ziel und kann im Laufe der Zeit variieren. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich erheblich von der Benchmark des Teilfonds unterscheiden.
 

Investment goal

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente großer, gut etablierter Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Bangladesch, Hongkong, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, der Volksrepublik China, den Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan und Thailand angesiedelt sind. Der Teilfonds kann ferner in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investieren, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Australien oder Neuseeland angesiedelt sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: Caroline Loke
Fund volume: 139.37 mill.  USD
Launch date: 2003-12-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.80%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: PineBridge Inv. (IE)
Address: 7-11 Sir John Rogersons, Dublin 2, Dublin 2
Country: Ireland
Internet: www.pinebridge.com
 

Assets

Stocks
 
93.49%
Cash
 
6.49%
Others
 
0.02%

Countries

Taiwan, Province Of China
 
20.00%
India
 
18.18%
Cayman Islands
 
17.99%
Korea, Republic Of
 
16.94%
Cash
 
6.49%
China
 
4.88%
Hong Kong, SAR of China
 
4.35%
Indonesia
 
4.12%
Philippines
 
2.00%
Australia
 
1.89%
United States of America
 
1.10%
Singapore
 
0.92%
Malaysia
 
0.53%
Others
 
0.61%

Branches

IT/Telecommunication
 
38.32%
Consumer goods
 
23.70%
Finance
 
15.97%
Cash
 
6.49%
Industry
 
5.53%
Healthcare
 
3.31%
real estate
 
2.28%
Commodities
 
2.09%
Utilities
 
1.70%
Others
 
0.61%