PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
IE00BVZ6SP04
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation/ IE00BVZ6SP04 /
NAV19/09/2024 |
Var.+0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
102.2600EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
ETF Money market |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Konstantin Veit, Michael Surowiecki |
Volume del fondo: |
- |
Data di lancio: |
30/04/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.35% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Indirizzo: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Attività
Money Market |
|
95.79% |
Cash |
|
4.21% |
Paesi
United Kingdom |
|
15.37% |
Netherlands |
|
10.42% |
Germany |
|
9.28% |
Ireland |
|
8.61% |
United States of America |
|
7.30% |
Japan |
|
5.73% |
Italy |
|
5.52% |
France |
|
4.55% |
Cash |
|
4.21% |
Canada |
|
3.50% |
Spain |
|
3.43% |
Luxembourg |
|
2.04% |
Australia |
|
1.95% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.85% |
Switzerland |
|
0.93% |
Altri |
|
15.31% |
Cambi
Euro |
|
39.99% |
British Pound |
|
10.98% |
Japanese Yen |
|
7.05% |
US Dollar |
|
1.76% |
Danish Krone |
|
1.20% |
Australian Dollar |
|
0.60% |
Altri |
|
38.42% |