PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation/  IE00BVZ6SP04  /

Fonds
NAV19/09/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.2600EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: ETF Money market
Benchmark: Euro Short-Term Rate (ESTER)
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Konstantin Veit, Michael Surowiecki
Volume del fondo: -
Data di lancio: 30/04/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Indirizzo: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Attività

Money Market
 
95.79%
Cash
 
4.21%

Paesi

United Kingdom
 
15.37%
Netherlands
 
10.42%
Germany
 
9.28%
Ireland
 
8.61%
United States of America
 
7.30%
Japan
 
5.73%
Italy
 
5.52%
France
 
4.55%
Cash
 
4.21%
Canada
 
3.50%
Spain
 
3.43%
Luxembourg
 
2.04%
Australia
 
1.95%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.85%
Switzerland
 
0.93%
Altri
 
15.31%

Cambi

Euro
 
39.99%
British Pound
 
10.98%
Japanese Yen
 
7.05%
US Dollar
 
1.76%
Danish Krone
 
1.20%
Australian Dollar
 
0.60%
Altri
 
38.42%