Pilatus Invest Income EUR Klasse I
CH0252818072
Pilatus Invest Income EUR Klasse I/ CH0252818072 /
NAV2024-09-19 |
Chg.+0.4300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
991.2700EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.
Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Euro lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year" als Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt- Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.
Investment goal
Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-22 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Pilatus Partners AG |
Fund volume: |
59.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-09-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Swiss Investment |
Address: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Assets
Bonds |
|
95.14% |
Mutual Funds |
|
4.49% |
Others |
|
0.37% |
Countries
United States of America |
|
12.47% |
Netherlands |
|
9.64% |
Supranational |
|
8.88% |
France |
|
7.05% |
Ireland |
|
5.90% |
United Kingdom |
|
5.37% |
Switzerland |
|
5.04% |
Norway |
|
4.90% |
Germany |
|
4.77% |
Chile |
|
3.91% |
Canada |
|
3.68% |
Luxembourg |
|
2.94% |
Czech Republic |
|
2.63% |
Sweden |
|
2.53% |
Korea, Republic Of |
|
2.04% |
Others |
|
18.25% |