Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy/ LU0366537792 /
NAV2024. 09. 18. | Vált.+0,0172 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,8589USD | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Pictet AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | - |
2009 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | +0,24% |
2010 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | +0,12% |
2011 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | +0,11% |
2012 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | +0,17% |
2013 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,07% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | +0,01% |
2015 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,06 | +0,16% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | +0,60% |
2017 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | +1,13% |
2018 | 0,09 | 0,08 | 0,20 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | +1,94% |
2019 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | +2,24% |
2020 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | +0,65% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | -0,01% |
2022 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | +1,56% |
2023 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | 0,39 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | +4,99% |
2024 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,48 | 0,43 | 0,28 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,18% | 0,18% |
Sharpe ráta | 12,85 | 12,23 | 12,90 | -0,17 | -6,59 |
Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Legrosszabb hónap | +0,28% | +0,28% | +0,28% | -0,02% | -0,02% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,06% |
Túlteljesítés | -4,96% | - | -6,54% | +3,03% | -4,22% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | Újrabefektetés | 121,6722 | +5,43% | +10,85% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... | Újrabefektetés | 123,8233 | +5,58% | +11,25% | |
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | Osztalékfizetés | 117,5102 | +5,46% | +10,90% | |
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | Újrabefektetés | 120,6943 | +5,37% | +10,69% | |
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | Újrabefektetés | 118,9856 | +5,27% | +10,39% | |
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | Osztalékfizetés | 111,8589 | +5,37% | +10,69% |
Teljesítmény
YTD | +3,80% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,65% | ||
1 Év | +5,37% | ||
3 Év | +10,69% | ||
5 Év | +12,01% | ||
10 Év | +18,29% | ||
Kezdettől | +20,69% | ||
Év | |||
2023 | +4,99% | ||
2022 | +1,56% | ||
2021 | -0,01% | ||
2020 | +0,65% | ||
2019 | +2,24% | ||
2018 | +1,94% | ||
2017 | +1,13% | ||
2016 | +0,60% | ||
2015 | +0,16% |
Osztalék
2023. 12. 05. | 3,43 USD |
2022. 12. 06. | 0,21 USD |
2020. 12. 04. | 0,11 USD |
2019. 12. 04. | 0,52 USD |
2018. 12. 04. | 0,23 USD |
2017. 12. 05. | 0,13 USD |
2015. 12. 04. | 0,29 USD |
2014. 12. 04. | 0,52 USD |
2013. 12. 03. | 0,51 USD |
2012. 12. 03. | 0,46 USD |
2011. 12. 05. | 0,02 USD |
2009. 12. 02. | 0,79 USD |
2008. 12. 19. | 0,71 USD |