ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z/  LU0366538097  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0181 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.8090USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.05 -
2021 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 +0.13%
2022 0.00 -0.01 0.03 0.03 0.08 0.05 0.14 0.21 0.20 0.25 0.30 0.39 +1.70%
2023 0.34 0.34 0.43 0.37 0.43 0.46 0.40 0.47 0.45 0.46 0.45 0.47 +5.18%
2024 0.47 0.42 0.46 0.44 0.44 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.17% 0.15% 0.19% -%
Коэффициент Шарпа 11.02 10.75 11.19 -3.83 -
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% +0.47% -
Худший месяц +0.42% +0.42% +0.40% -0.01% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -
Outperformance +4.73% - +0.10% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 119.7391 +5.37% +9.08%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... reinvestment 121.8090 +5.52% +9.47%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... paying dividend 115.6372 +5.40% +9.12%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 118.7982 +5.31% +8.93%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 117.1480 +5.21% +8.64%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... paying dividend 110.1016 +5.31% +8.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.25%
6 месяцев  
+2.74%
1 год  
+5.52%
3 года  
+9.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.62%
Год
2023  
+5.18%
2022  
+1.70%
2021  
+0.13%