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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy/  LU2079040742  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+0.0181 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.7465USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - - 0.18 -
2020 0.15 0.13 0.17 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 +0.73%
2021 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.03 +0.05%
2022 0.00 -0.01 0.02 0.03 0.07 0.05 0.13 0.20 0.19 0.25 0.29 0.38 +1.60%
2023 0.33 0.33 0.42 0.36 0.42 0.45 0.39 0.47 0.44 0.45 0.44 0.46 +5.07%
2024 0.46 0.42 0.45 0.43 0.43 0.09 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.16% 0.16% 0.15% 0.19% -%
Indice di Sharpe 10.99 10.61 11.08 -4.09 -
Mese migliore +0.46% +0.46% +0.47% +0.47% +0.47%
Mese peggiore +0.09% +0.09% +0.09% -0.01% -0.01%
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 119.8517 +5.38% +9.19%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... reinvestment 121.9263 +5.53% +9.57%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... paying dividend 115.7465 +5.41% +9.23%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 118.9087 +5.32% +9.03%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... reinvestment 117.2552 +5.22% +8.74%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... paying dividend 110.2040 +5.32% +9.03%

Prestazione

YTD  
+2.30%
6 mesi  
+2.69%
1 anno  
+5.41%
3 anni  
+9.23%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.30%
Anno
2023  
+5.07%
2022  
+1.60%
2021  
+0.05%
2020  
+0.73%
 

Dividendi

05/12/2023 3.67 USD
06/12/2022 0.26 USD
04/12/2020 0.15 USD