RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy/  LU2079040742  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0181 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,7465USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,18 -
2020 0,15 0,13 0,17 0,13 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,06 +0,73%
2021 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,03 +0,05%
2022 0,00 -0,01 0,02 0,03 0,07 0,05 0,13 0,20 0,19 0,25 0,29 0,38 +1,60%
2023 0,33 0,33 0,42 0,36 0,42 0,45 0,39 0,47 0,44 0,45 0,44 0,46 +5,07%
2024 0,46 0,42 0,45 0,43 0,43 0,09 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,16% 0,15% 0,19% -%
Sharpe ráta 10,99 10,61 11,08 -4,09 -
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% +0,09% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... Újrabefektetés 119,8517 +5,38% +9,19%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... Újrabefektetés 121,9263 +5,53% +9,57%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... Osztalékfizetés 115,7465 +5,41% +9,23%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... Újrabefektetés 118,9087 +5,32% +9,03%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... Újrabefektetés 117,2552 +5,22% +8,74%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... Osztalékfizetés 110,2040 +5,32% +9,03%

Teljesítmény

YTD  
+2,30%
6 Hónap  
+2,69%
1 Év  
+5,41%
3 Év  
+9,23%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,30%
Év
2023  
+5,07%
2022  
+1,60%
2021  
+0,05%
2020  
+0,73%
 

Osztalék

2023. 12. 05. 3,67 USD
2022. 12. 06. 0,26 USD
2020. 12. 04. 0,15 USD