ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market GBP - P dy/  LU2601001659  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0193 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.6754GBP +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.35 0.40 0.44 0.42 0.44 0.46 0.46 -
2024 0.44 0.40 0.45 0.40 0.24 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.17% 0.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.92 8.91 8.30 - -
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% - -
Худший месяц +0.24% +0.24% +0.24% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 101.5414 +5.35% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 103.7725 +5.34% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 105.5916 +5.42% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 105.4987 +5.33% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 105.4518 +5.28% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 103.7319 +5.28% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 103.6754 +5.19% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 105.3535 +5.19% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 105.2705 +5.11% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.94%
6 месяцев  
+2.63%
1 год  
+5.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.35%
Год
 

Дивиденды

05.12.2023 1.64 GBP