ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD/  LU1970672686  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+2.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
371.8400USD +0.68% paying dividend Bonds Emerging Markets Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - -0.19 3.89 1.43 0.74 -0.41 0.42 -0.83 2.81 -
2020 1.67 -0.95 -13.79 3.22 6.58 3.56 4.39 0.57 -2.38 0.23 4.50 2.73 +9.09%
2021 -1.50 -2.48 -1.21 2.22 1.29 0.26 -0.53 1.16 -2.32 0.14 -1.42 1.52 -2.97%
2022 -2.31 -4.69 1.09 -5.83 0.43 -6.34 2.68 -1.29 -6.45 -0.60 7.78 -0.14 -15.43%
2023 3.37 -2.77 0.32 0.39 -1.42 3.02 1.99 -2.20 -3.57 -1.12 6.29 4.86 +8.98%
2024 -1.26 1.04 3.11 -2.80 2.26 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.39% 7.24% 7.34% 7.58% 8.56%
Коэффициент Шарпа 0.33 2.57 0.94 -0.79 -0.25
Лучший месяц +4.86% +6.29% +6.29% +7.78% +7.78%
Худший месяц -2.80% -2.80% -3.57% -6.45% -13.79%
Максимальный убыток -3.58% -3.58% -8.00% -25.23% -25.87%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 434.0700 +9.91% -8.23%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 387.2800 +5.32% -16.48%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 254.0700 +7.78% -13.64%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 282.1100 +8.56% -11.78%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 491.3800 +10.70% -6.26%
Pictet-Global Emerging Debt HI paying dividend 149.2600 +7.78% -13.65%
Pictet-Global Emerging Debt HI reinvestment 13,495.0000 +3.43% -17.87%
Pictet-Global Emerging Debt I paying dividend 271.7300 +9.91% -8.23%
Pictet-Global Emerging Debt I reinvestment 400.4300 +10.00% +2.66%
Pictet-Global Emerging Debt HI paying dividend 149.8800 +7.79% -17.11%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 163.4200 +9.23% -10.38%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 218.2600 +7.82% -13.55%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 178.8000 +8.57% -11.77%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 267.5000 +9.91% -8.24%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 435.9600 +9.95% -8.13%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 371.8400 +10.70% -6.31%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 176.3600 +7.98% -
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 186.1300 +7.83% -
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 252.4000 +10.01% -8.46%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 466.3300 +8.45% -8.93%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 417.4700 +9.91% -
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 434.1100 +9.91% -
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 351.6600 +8.92% -10.67%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 220.6100 +6.82% -15.94%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 154.8900 +7.20% -15.04%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 125.8300 +9.31% -9.72%
Pictet-Global Emerging Debt HR paying dividend 129.6500 +6.82% -15.94%
Pictet-Global Emerging Debt P paying dividend 989.2300 +8.93% -9.50%
Pictet-Global Emerging Debt HP paying dividend 102.0200 +7.41% -13.27%
Pictet-Global Emerging Debt R reinvestment 193.7600 +4.26% -20.95%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 386.3100 +9.32% -9.73%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 227.8200 +7.20% -15.03%
Pictet - Global Emerging Debt - ... reinvestment 343.9500 +4.75% -17.84%
Pictet - Global Emerging Debt - ... paying dividend 136.4600 +9.31% -9.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+10.56%
1 год  
+10.70%
3 года
  -6.31%
5 лет  
+8.46%
10 лет     -
С самого начала  
+7.45%
Год
2023  
+8.98%
2022
  -15.43%
2021
  -2.97%
2020  
+9.09%
 

Дивиденды

23.04.2024 1.48 USD
21.03.2024 1.48 USD
21.02.2024 1.48 USD
23.01.2024 1.48 USD
21.12.2023 1.48 USD
21.11.2023 1.48 USD
23.10.2023 1.47 USD
21.09.2023 1.47 USD
22.08.2023 1.47 USD
21.07.2023 1.47 USD
21.06.2023 1.47 USD
23.05.2023 1.47 USD
21.04.2023 1.47 USD
21.03.2023 1.47 USD
21.02.2023 1.47 USD
23.01.2023 1.47 USD
21.12.2022 1.47 USD
22.11.2022 1.47 USD
21.10.2022 1.91 USD
21.09.2022 1.91 USD
23.08.2022 1.91 USD
21.07.2022 1.91 USD
21.06.2022 1.91 USD
23.05.2022 1.91 USD
21.04.2022 1.91 USD
22.03.2022 1.91 USD
22.02.2022 1.91 USD
21.01.2022 1.91 USD
21.12.2021 1.91 USD
23.11.2021 1.91 USD
21.10.2021 1.93 USD
21.09.2021 1.93 USD
23.08.2021 1.93 USD
21.07.2021 1.93 USD
22.06.2021 1.93 USD
21.05.2021 1.93 USD
21.04.2021 1.93 USD
23.03.2021 1.93 USD
23.02.2021 1.93 USD
21.01.2021 1.93 USD
22.12.2020 1.93 USD
23.11.2020 1.93 USD
21.10.2020 2.14 USD
22.09.2020 2.14 USD
21.08.2020 2.14 USD
21.07.2020 2.14 USD
24.06.2020 2.14 USD
22.05.2020 2.14 USD
21.04.2020 2.14 USD
23.03.2020 2.14 USD
21.02.2020 2.14 USD
21.01.2020 2.14 USD
23.12.2019 2.14 USD
21.11.2019 2.14 USD
22.10.2019 2.34 USD
23.09.2019 2.34 USD
21.08.2019 2.34 USD
23.07.2019 2.34 USD
21.06.2019 2.34 USD
21.05.2019 2.34 USD
24.04.2019 2.34 USD