Pictet CH Inst. CHF Bd.Z dy
CH0020396062
Pictet CH Inst. CHF Bd.Z dy/ CH0020396062 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.-0,7401 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 986,4700CHF |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
| Benchmark: |
Swiss Bond Index AAA-BBB |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Marika, Hildbrand, Hutter, Haubner |
| Aktywa: |
1,39 mld
CHF
|
| Data startu: |
03.02.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
5,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM |
| Adres: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Kraje
| Szwajcaria |
|
69,44% |
| Francja |
|
6,46% |
| Niemcy |
|
3,98% |
| USA |
|
3,68% |
| Holandia |
|
3,52% |
| Wielka Brytania |
|
2,46% |
| Chile |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Republika Korei |
|
0,97% |
| Ponadnarodowa |
|
0,72% |
| Hiszpania |
|
0,60% |
| Nowa Zelandia |
|
0,60% |
| Finlandia |
|
0,50% |
| Boliwia |
|
0,46% |
| Australia |
|
0,45% |
| Inne |
|
3,19% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
97,57% |
| Euro |
|
1,47% |
| Inne |
|
0,96% |
