RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet CH Enhanced Liquidity EUR Z dy/  CH0021733065  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
954,2300EUR +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Pictet AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,04 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,32%
2022 -0,06 -0,07 -0,03 -0,04 -0,04 -0,08 0,00 0,02 -0,04 0,08 0,18 0,18 +0,09%
2023 0,19 0,20 0,22 0,25 0,26 0,30 0,32 0,33 0,33 0,35 0,36 0,41 +3,59%
2024 0,35 0,35 0,38 0,34 0,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,16% 0,15% 0,17% -%
Sharpe ráta 4,53 4,26 2,67 -12,50 -
Legjobb hónap +0,41% +0,41% +0,41% +0,41% -
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% -0,08% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 953,2200 +3,97% +4,49%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 953,7100 +4,09% +4,79%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 952,2800 +3,85% +4,15%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 954,2300 +4,21% +5,13%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 957,2300 +4,12% +4,86%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 967,3900 - -

Teljesítmény

YTD  
+1,62%
6 Hónap  
+2,21%
1 Év  
+4,21%
3 Év  
+5,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,02%
Év
2023  
+3,59%
2022  
+0,09%
2021
  -0,32%
 

Osztalék

2023. 11. 15. 25,55 EUR
2022. 11. 15. 5,55 EUR
2021. 11. 15. 3,30 EUR