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Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - P dy/  CH0021732505  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.+0.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
954.6200EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2005 - - - - - - 0.13 0.17 0.14 0.15 0.15 0.19 -
2006 0.21 0.15 0.19 0.19 0.21 0.20 0.23 0.24 0.21 0.25 0.25 0.26 +2.62%
2007 0.29 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.23 0.23 0.18 0.38 0.21 0.26 +3.29%
2008 0.33 0.28 0.21 0.32 0.32 0.30 0.33 0.30 0.07 0.27 0.14 -0.02 +2.90%
2009 0.07 0.03 0.02 -0.02 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 +0.43%
2010 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.00 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 +0.20%
2011 0.01 0.08 0.06 0.07 0.10 0.07 0.10 0.06 0.07 0.10 0.05 0.12 +0.89%
2012 0.13 0.10 0.09 0.08 0.04 0.05 0.12 0.04 0.01 0.00 0.02 0.03 +0.69%
2013 0.01 0.03 0.00 0.02 0.03 -0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 +0.15%
2014 0.03 0.03 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.01 +0.22%
2015 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.05%
2016 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.16%
2017 -0.02 -0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.38%
2018 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.47%
2019 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.32%
2020 -0.03 -0.03 -0.46 0.10 0.09 0.09 0.02 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.30%
2021 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.49%
2022 -0.07 -0.08 -0.05 -0.06 -0.06 -0.09 -0.02 0.00 -0.06 0.06 0.16 0.16 -0.10%
2023 0.18 0.18 0.21 0.24 0.24 0.28 0.30 0.31 0.31 0.33 0.34 0.39 +3.36%
2024 0.34 0.33 0.36 0.32 0.32 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.14% 0.15% 0.14% 0.17% 0.16%
Ratio de Sharpe 2.98 2.96 1.61 -13.46 -18.84
Le meilleur mois +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% +0.39%
Le plus défavorable mois +0.32% +0.32% +0.24% -0.09% -0.46%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -1.51%
Surperformance -0.10% - -0.16% -1.05% -1.66%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 954.6200 +4.02% +4.66%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 955.1500 +4.14% +4.97%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 953.6400 +3.90% +4.33%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 955.7200 +4.26% +5.31%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 958.6900 +4.17% +5.04%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 968.8700 - -

Performance

CAD  
+1.68%
6 Mois  
+2.08%
1 An  
+4.02%
3 Ans  
+4.66%
5 Ans  
+3.94%
10 ans  
+2.83%
Depuis le début  
+15.96%
Année
2023  
+3.36%
2022
  -0.10%
2021
  -0.49%
2020
  -0.30%
2019
  -0.32%
2018
  -0.47%
2017
  -0.38%
2016
  -0.16%
2015
  -0.05%
 

Dividendes

15/11/2023 23.60 EUR
15/11/2022 3.70 EUR
15/11/2021 1.50 EUR
13/11/2020 3.70 EUR
13/11/2019 3.50 EUR
14/11/2018 1.95 EUR
14/11/2017 2.05 EUR
16/11/2016 2.85 EUR
23/11/2015 4.65 EUR
18/11/2014 7.85 EUR
18/11/2013 15.30 EUR
16/11/2012 15.55 EUR
15/11/2011 14.20 EUR
08/11/2010 7.10 EUR
09/11/2009 21.90 EUR
03/11/2008 14.40 EUR
05/11/2007 22.05 EUR
18/12/2006 28.30 EUR