PI Flexibel Plus (T)/ AT0000A15VZ6 /
| NAV17.05.2024 | Zm.-0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 136,1700EUR | -0,09% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.09 |
| Last Distribution: | 01.02.2022 |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | Portfolio Invest |
| Aktywa: | 8,21 mln EUR |
| Data startu: | 01.04.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,00% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.llb.at |
Aktywa
| Akcje | 73,20% | |
| Obligacje | 16,67% | |
| Gotówka | 8,37% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,75% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| USA | 41,80% | |
| Niemcy | 12,10% | |
| Szwajcaria | 10,98% | |
| Austria | 8,59% | |
| Gotówka | 8,37% | |
| Kanada | 7,47% | |
| Holandia | 5,54% | |
| Chiny | 3,40% | |
| Inne | 1,75% |
Waluty
| Dolar amerykański | 47,13% | |
| Euro | 26,23% | |
| Frank szwajcarski | 10,98% | |
| Gotówka | 8,37% | |
| Dolar kanadyjski | 4,47% | |
| Dolar hongkoński | 1,07% | |
| Inne | 1,75% |
