Phaidros Funds - Kairos Anleihen B
LU0872914139
Phaidros Funds - Kairos Anleihen B/ LU0872914139 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.0600EUR |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Объем фонда: |
34.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.47% |
| Cash |
|
7.84% |
| Другие |
|
5.69% |
Страны
| Germany |
|
18.70% |
| United States of America |
|
12.38% |
| France |
|
10.61% |
| Netherlands |
|
10.21% |
| Cash |
|
7.84% |
| Spain |
|
7.81% |
| Luxembourg |
|
4.19% |
| Sweden |
|
3.54% |
| Austria |
|
2.96% |
| Czech Republic |
|
2.70% |
| Japan |
|
2.55% |
| Jersey |
|
2.55% |
| Belgium |
|
2.44% |
| Australia |
|
2.13% |
| Finland |
|
1.52% |
| Другие |
|
7.87% |
Валюта
| Euro |
|
85.00% |
| US Dollar |
|
5.88% |
| Другие |
|
9.12% |
