Phaidros Funds - Kairos Anleihen B
LU0872914139
Phaidros Funds - Kairos Anleihen B/ LU0872914139 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 134,6100EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Aktywa: |
34,75 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,02% |
| Gotówka |
|
4,35% |
| Inne aktywa |
|
1,63% |
Kraje
| Niemcy |
|
21,29% |
| USA |
|
12,89% |
| Francja |
|
10,99% |
| Holandia |
|
10,46% |
| Hiszpania |
|
7,76% |
| Gotówka |
|
4,35% |
| Luxemburg |
|
4,26% |
| Szwecja |
|
3,73% |
| Finlandia |
|
3,07% |
| Austria |
|
2,92% |
| Czechy |
|
2,78% |
| Jersey |
|
2,66% |
| Japonia |
|
2,60% |
| Belgia |
|
2,46% |
| Australia |
|
2,18% |
| Inne |
|
5,60% |
Waluty
| Euro |
|
86,66% |
| Dolar amerykański |
|
6,09% |
| Inne |
|
7,25% |
