Phaidros Funds - Kairos Anleihen B
LU0872914139
Phaidros Funds - Kairos Anleihen B/ LU0872914139 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,0600EUR |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Aktywa: |
34,58 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,47% |
| Gotówka |
|
7,84% |
| Inne |
|
5,69% |
Kraje
| Niemcy |
|
18,70% |
| USA |
|
12,38% |
| Francja |
|
10,61% |
| Holandia |
|
10,21% |
| Gotówka |
|
7,84% |
| Hiszpania |
|
7,81% |
| Luxemburg |
|
4,19% |
| Szwecja |
|
3,54% |
| Austria |
|
2,96% |
| Czechy |
|
2,70% |
| Japonia |
|
2,55% |
| Jersey |
|
2,55% |
| Belgia |
|
2,44% |
| Australia |
|
2,13% |
| Finlandia |
|
1,52% |
| Inne |
|
7,87% |
Waluty
| Euro |
|
85,00% |
| Dolar amerykański |
|
5,88% |
| Inne |
|
9,12% |
