Phaidros Funds - Kairos Anleihen B
LU0872914139
Phaidros Funds - Kairos Anleihen B/ LU0872914139 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 134,1700EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Alap forgalma: |
34,9 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,02% |
| Készpénz |
|
4,35% |
| Egyéb eszközök |
|
1,63% |
Országok
| Németország |
|
21,29% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,89% |
| Franciaország |
|
10,99% |
| Hollandia |
|
10,46% |
| Spanyolország |
|
7,76% |
| Készpénz |
|
4,35% |
| Luxemburg |
|
4,26% |
| Svédország |
|
3,73% |
| Finnország |
|
3,07% |
| Ausztria |
|
2,92% |
| Csehország |
|
2,78% |
| Jersey |
|
2,66% |
| Japán |
|
2,60% |
| Belgium |
|
2,46% |
| Ausztrália |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
5,60% |
Devizák
| Euro |
|
86,66% |
| US Dollár |
|
6,09% |
| Egyéb |
|
7,25% |
