Phaidros Funds - Conservative D/  LU0948471684  /

Fonds
NAV4/12/2024 Chg.+0.2000 Type of yield Investment Focus Investment company
141.7700EUR +0.14% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 25% MSCI World EUR, 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
Business year start: 4/1
Last Distribution: 8/4/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Fund volume: 60.56 mill.  EUR
Launch date: 8/12/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Bonds
 
60.74%
Stocks
 
29.73%
Cash
 
6.39%
Certificates
 
3.14%

Countries

United States of America
 
34.81%
Germany
 
14.18%
France
 
8.89%
Netherlands
 
7.05%
Cash
 
6.39%
Ireland
 
4.46%
Supranational
 
3.68%
Austria
 
3.00%
Switzerland
 
2.74%
Japan
 
2.68%
Spain
 
2.11%
Czech Republic
 
1.87%
Luxembourg
 
1.55%
United Kingdom
 
1.35%
Canada
 
1.01%
Others
 
4.23%

Currencies

Euro
 
59.15%
US Dollar
 
28.92%
Swiss Franc
 
1.93%
Czech Koruna
 
1.87%
Polish Zloty
 
1.75%
Others
 
6.38%