Phaidros Funds - Conservative D/ LU0948471684 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
142,1600EUR | -0,26% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | IPConcept (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 | 1,43 | 1,07 | 0,32 | - |
2014 | -0,06 | 1,06 | -0,28 | 0,95 | 1,35 | 0,84 | -0,10 | 0,59 | -0,38 | 0,04 | 2,05 | -0,19 | +6,00% |
2015 | 3,23 | 2,39 | 0,50 | 0,06 | 0,13 | -2,56 | 1,70 | -2,81 | -4,31 | 5,70 | 1,11 | -2,91 | +1,77% |
2016 | -4,39 | -0,56 | 3,73 | 2,08 | 0,57 | -1,61 | 2,63 | 1,71 | -0,50 | 0,45 | -0,98 | 2,62 | +5,61% |
2017 | 0,83 | 1,76 | 0,95 | 1,34 | 0,80 | -0,37 | 0,12 | -0,05 | 1,53 | 2,10 | -0,43 | -0,83 | +7,97% |
2018 | 1,12 | -1,47 | -1,40 | 1,71 | -0,17 | -1,14 | 1,90 | 0,01 | -0,25 | -4,00 | -0,45 | -2,62 | -6,71% |
2019 | 3,19 | 2,28 | 0,75 | 2,43 | -1,72 | 1,95 | 1,87 | -0,36 | -0,16 | -0,04 | 1,46 | 1,20 | +13,52% |
2020 | 0,65 | -1,81 | -11,80 | 6,97 | 1,81 | 1,64 | 1,50 | 2,54 | -0,77 | 0,42 | 5,41 | 1,05 | +6,59% |
2021 | 0,55 | -0,02 | 0,93 | 1,97 | -0,14 | 2,17 | 1,63 | 0,78 | -1,48 | 0,54 | 0,06 | 0,47 | +7,65% |
2022 | -3,04 | -2,93 | 0,72 | -2,21 | -2,79 | -6,13 | 5,20 | -1,20 | -4,90 | 1,60 | 2,64 | -2,66 | -15,13% |
2023 | 3,43 | 0,03 | 0,12 | 0,94 | 2,13 | 0,46 | 1,46 | -0,34 | -1,08 | 0,13 | 4,08 | 2,44 | +14,55% |
2024 | 2,16 | 0,21 | 1,62 | -0,60 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,09% | 4,13% | 4,31% | 5,89% | 6,85% |
Sharpe ráta | 1,87 | 2,93 | 1,92 | -0,30 | 0,05 |
Legjobb hónap | +2,44% | +4,08% | +4,08% | +5,20% | +6,97% |
Legrosszabb hónap | -0,60% | -0,60% | -1,08% | -6,13% | -11,80% |
Maximális veszteség | -1,64% | -1,64% | -2,25% | -17,43% | -19,30% |
Túlteljesítés | +3,86% | - | +8,86% | +15,57% | +28,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds - Conservative B | Újrabefektetés | 176,5000 | +12,13% | +6,34% | |
Phaidros Funds - Conservative D | Osztalékfizetés | 142,1600 | +12,09% | +6,32% | |
Phaidros Funds - Conservative C | Osztalékfizetés | 138,9700 | +11,69% | +5,09% | |
Phaidros Funds - Conservative A | Újrabefektetés | 168,6600 | +11,69% | +5,04% |
Teljesítmény
YTD | +4,31% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,61% | ||
1 Év | +12,09% | ||
3 Év | +6,32% | ||
5 Év | +22,59% | ||
10 Év | +48,07% | ||
Kezdettől | +56,56% | ||
Év | |||
2023 | +14,55% | ||
2022 | -15,13% | ||
2021 | +7,65% | ||
2020 | +6,59% | ||
2019 | +13,52% | ||
2018 | -6,71% | ||
2017 | +7,97% | ||
2016 | +5,61% | ||
2015 | +1,77% |
Osztalék
2023. 08. 04. | 1,70 EUR |
2022. 08. 05. | 1,40 EUR |
2020. 08. 05. | 1,91 EUR |
2019. 08. 05. | 1,35 EUR |
2018. 08. 06. | 1,35 EUR |
2017. 08. 07. | 1,35 EUR |
2016. 08. 08. | 1,35 EUR |
2015. 08. 03. | 0,95 EUR |
2014. 08. 18. | 0,50 EUR |