PGIM Multi Asset Credit Fund USD I Distribution (Q)
IE00BZ4CS800
PGIM Multi Asset Credit Fund USD I Distribution (Q)/ IE00BZ4CS800 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.+0,1060 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,3330USD |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
ICE BofA U.S. 3-Month Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Michael J. Collins, Gregory Peters, Richard Piccirillo |
| Aktywa: |
301,11 mln
USD
|
| Data startu: |
21.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
76,36% |
| Akcje |
|
0,18% |
| Inne |
|
23,46% |
Kraje
| USA |
|
43,72% |
| Wielka Brytania |
|
4,68% |
| Francja |
|
3,82% |
| Niemcy |
|
2,34% |
| Ponadnarodowa |
|
2,29% |
| Holandia |
|
2,16% |
| Kanada |
|
1,92% |
| Meksyk |
|
1,18% |
| Kajmany |
|
1,07% |
| Luxemburg |
|
1,05% |
| Hiszpania |
|
0,94% |
| Irlandia |
|
0,92% |
| Szwajcaria |
|
0,72% |
| Serbia |
|
0,70% |
| Izrael |
|
0,66% |
| Inne |
|
31,83% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
66,94% |
| Euro |
|
27,20% |
| Funt brytyjski |
|
5,85% |
| Inne |
|
0,01% |
