ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PGIM Multi-Sector Credit Fund USD I Distribution (Q)/  IE00BZ4CS800  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.2080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.7730USD +0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide PGIM FUNDS ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: Bloomberg Multiverse 1-5yrs Ex Treasury A+ to B- USD GBP EUR Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 28.06.2024
Депозитарный банк: State Street Fund Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Gregory Peters, Richard Piccirillo, Matthew Angelucci, Tyler Thor
Объем фонда: 209.69 млн  USD
Дата запуска: 21.06.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: PGIM FUNDS
Адрес: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.pgim.com
 

Активы

Bonds
 
 74.84%
Stocks
 
 0.40%
Другие
 
 24.76%

Страны

United States of America
 
 41.35%
United Kingdom
 
 5.27%
France
 
 4.21%
Netherlands
 
 2.83%
Supranational
 
 2.29%
Canada
 
 2.11%
Germany
 
 1.63%
Luxembourg
 
 1.21%
Mexico
 
 1.19%
Ireland
 
 1.16%
Serbia
 
 0.90%
Bermuda
 
 0.77%
Australia
 
 0.73%
Cayman Islands
 
 0.70%
Switzerland
 
 0.69%
Другие
 
 32.96%

Валюта

US Dollar
 
 62.73%
Euro
 
 29.89%
British Pound
 
 7.36%
Другие
 
 0.02%