PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation
IE00BJCWWY42
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation/ IE00BJCWWY42 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение-0.3690 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.0600EUR |
-0.31% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
PGIM FUNDS ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML U.S. Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
PGIM, Inc. |
| Объем фонда: |
49.59 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
PGIM FUNDS |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.pgim.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.90% |
| Cash |
|
0.66% |
| Другие |
|
6.44% |
Страны
| United States of America |
|
19.05% |
| Mexico |
|
6.04% |
| Indonesia |
|
4.48% |
| Romania |
|
3.64% |
| Cayman Islands |
|
3.40% |
| Netherlands |
|
3.35% |
| Dominican Republic |
|
3.35% |
| Serbia |
|
3.30% |
| Angola |
|
3.15% |
| Luxembourg |
|
2.63% |
| United Arab Emirates |
|
2.44% |
| South Africa |
|
2.43% |
| India |
|
2.39% |
| Peru |
|
1.95% |
| Cote d'Ivoire |
|
1.70% |
| Другие |
|
36.70% |
