BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение-0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.8000EUR |
-0.28% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alberto Talero |
| Объем фонда: |
1.59 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
22.09.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.48% |
| Mutual Funds |
|
1.47% |
| Cash |
|
0.89% |
| Другие |
|
0.16% |
Страны
| Italy |
|
28.96% |
| Spain |
|
19.18% |
| France |
|
16.01% |
| Germany |
|
14.57% |
| Supranational |
|
5.89% |
| Greece |
|
3.05% |
| Finland |
|
2.80% |
| Belgium |
|
1.79% |
| Netherlands |
|
1.37% |
| Austria |
|
1.32% |
| Cash |
|
0.89% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.32% |
| Luxembourg |
|
0.12% |
| Другие |
|
3.73% |
