BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,5000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,1200EUR |
+0,52% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
TALERO Alberto |
| Alap forgalma: |
1,72 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2000. 09. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,67% |
| Alapok |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
2,08% |
Országok
| Olaszország |
|
26,61% |
| Spanyolország |
|
20,81% |
| Németország |
|
12,54% |
| Franciaország |
|
10,04% |
| Supernational |
|
8,70% |
| Belgium |
|
4,97% |
| Ausztria |
|
4,66% |
| Finnország |
|
2,47% |
| Hollandia |
|
1,20% |
| Portugália |
|
1,13% |
| Szlovákia |
|
1,06% |
| Görögország |
|
0,74% |
| Luxemburg |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
4,96% |
