Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD/ LU1608102114 /
NAV28/05/2024 | Var.+0.0333 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
109.6395USD | +0.03% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundRock M. Co. ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.96 | 0.58 | 0.23 | 0.89 | 1.44 | - |
2024 | 1.32 | 0.65 | 1.07 | 0.80 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.78% | 0.77% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 9.21 | 10.86 | - | - | - |
Mese migliore | +1.44% | +1.44% | +1.44% | - | - |
Mese peggiore | +0.39% | +0.39% | +0.23% | - | - |
Perdita massima | -0.25% | -0.25% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... | reinvestment | 125.6638 | +9.14% | +13.63% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... | reinvestment | 123.7153 | +8.44% | +11.46% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK | reinvestment | 1,380.7369 | +9.02% | +14.74% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR | reinvestment | 129.3537 | +8.93% | +12.98% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK | reinvestment | 1,504.6323 | +9.51% | +16.30% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK | reinvestment | 126.4651 | +8.78% | +13.80% | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD | reinvestment | 109.6395 | +9.64% | - | |
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK | reinvestment | 1,212.6503 | +8.29% | +12.30% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 148.6120 | +10.69% | +18.69% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 1,399.6560 | +9.72% | +16.97% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 136.9306 | +10.37% | +17.36% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | reinvestment | 114.2280 | +6.46% | +9.08% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 988.2271 | +3.60% | +0.33% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... | paying dividend | 101.3000 | +3.24% | +1.38% |
Prestazione
YTD | +4.29% | ||
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6 mesi | +5.86% | ||
1 anno | +9.64% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +9.64% | ||
Anno |