Optimum Bond Fund
LI0030517226
Optimum Bond Fund/ LI0030517226 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-4.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,069.9000USD |
-0.39% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ("High Yield Bonds") anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
VP Bank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Rhenus Capital AG |
Fund volume: |
28.75 mill.
USD
|
Launch date: |
2007-06-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.25% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Assets
Bonds |
|
77.08% |
Others |
|
22.92% |
Countries
Mexico |
|
7.54% |
Brazil |
|
6.90% |
Cayman Islands |
|
6.88% |
Switzerland |
|
6.00% |
Netherlands |
|
5.90% |
Turkey |
|
5.14% |
South Africa |
|
4.79% |
Singapore |
|
3.49% |
Luxembourg |
|
3.36% |
Egypt |
|
2.97% |
Colombia |
|
2.60% |
Nigeria |
|
2.34% |
Kenya |
|
1.79% |
Bahrain |
|
1.78% |
Indonesia |
|
1.77% |
Others |
|
36.75% |
Currencies
US Dollar |
|
73.70% |
Swiss Franc |
|
3.38% |
Others |
|
22.92% |