NAV16/05/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
101.5100EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Structured Invest 

Estrategia de inversión

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
 

Objetivo de inversión

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: Caceis Bank, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 39.13 millones  EUR
Fecha de fundación: 06/09/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.05%
Inversión mínima: 125,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Structured Invest
Dirección: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Activos

Bonds
 
70.19%
Mutual Funds
 
9.54%
Cash
 
2.21%
Otros
 
18.06%

Países

France
 
25.83%
Japan
 
14.01%
United States of America
 
8.64%
United Kingdom
 
6.95%
Supranational
 
4.55%
Italy
 
3.32%
Cash
 
2.21%
Germany
 
2.20%
Denmark
 
1.28%
Spain
 
1.02%
Switzerland
 
0.96%
Ireland
 
0.93%
Canada
 
0.49%
Otros
 
27.61%

Divisas

Euro
 
58.39%
Japanese Yen
 
18.01%
US Dollar
 
6.31%
British Pound
 
5.21%
Danish Krone
 
0.33%
Otros
 
11.75%