onemarkets PIMCO Gl.Sh.T.Bd.Fd.O
LU2595022174
onemarkets PIMCO Gl.Sh.T.Bd.Fd.O/ LU2595022174 /
NAV16/05/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
101.5100EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Structured Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Objetivo de inversión
Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
39.13 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
06/09/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.05% |
Inversión mínima: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Structured Invest |
Dirección: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.structuredinvest.lu
|
Activos
Bonds |
|
70.19% |
Mutual Funds |
|
9.54% |
Cash |
|
2.21% |
Otros |
|
18.06% |
Países
France |
|
25.83% |
Japan |
|
14.01% |
United States of America |
|
8.64% |
United Kingdom |
|
6.95% |
Supranational |
|
4.55% |
Italy |
|
3.32% |
Cash |
|
2.21% |
Germany |
|
2.20% |
Denmark |
|
1.28% |
Spain |
|
1.02% |
Switzerland |
|
0.96% |
Ireland |
|
0.93% |
Canada |
|
0.49% |
Otros |
|
27.61% |
Divisas
Euro |
|
58.39% |
Japanese Yen |
|
18.01% |
US Dollar |
|
6.31% |
British Pound |
|
5.21% |
Danish Krone |
|
0.33% |
Otros |
|
11.75% |