onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M/  LU2673943424  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,0100EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Structured Invest 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund is seeking a positive total return over the medium-term. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments, quasi-sovereigns, agencies, and corporates. The Sub-Fund will focus on Euro denominated bonds but will retain flexibility to invest in non-Euro denominated bonds. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund is seeking a positive total return over the medium-term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: BlackRock Investment Management (UK) Limited
Alap forgalma: 47,87 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 12. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimum befektetés: 100,00 EUR
Deposit fees: 0,07%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Structured Invest
Cím: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
83,27%
Alapok
 
3,07%
Egyéb
 
13,66%

Országok

Franciaország
 
13,85%
Hollandia
 
12,52%
Amerikai Egyesült Államok
 
10,15%
Supernational
 
7,33%
Egyesült Királyság
 
6,16%
Németország
 
5,76%
Belgium
 
3,91%
Ausztria
 
3,24%
Olaszország
 
3,08%
Spanyolország
 
3,01%
Luxemburg
 
2,21%
Finnország
 
1,97%
Norvégia
 
1,91%
Svájc
 
1,48%
Svédország
 
1,45%
Egyéb
 
21,97%

Devizák

Euro
 
96,89%
Egyéb
 
3,11%