onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M
LU2673943424
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M/ LU2673943424 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.8500EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Structured Invest ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund is seeking a positive total return over the medium-term.
The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income transferable securities, denominated in various currencies, issued by governments, quasi-sovereigns, agencies, and corporates. The Sub-Fund will focus on Euro denominated bonds but will retain flexibility to invest in non-Euro denominated bonds. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund is seeking a positive total return over the medium-term.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Объем фонда: |
40.12 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.12.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Structured Invest |
| Адрес: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.structuredinvest.lu
|
Активы
| Bonds |
|
81.04% |
| Mutual Funds |
|
9.20% |
| Другие |
|
9.76% |
Страны
| France |
|
17.32% |
| Netherlands |
|
12.07% |
| United States of America |
|
7.35% |
| Belgium |
|
6.47% |
| United Kingdom |
|
6.20% |
| Germany |
|
4.85% |
| Supranational |
|
4.35% |
| Austria |
|
2.96% |
| Spain |
|
2.40% |
| Finland |
|
2.18% |
| Italy |
|
2.10% |
| Norway |
|
2.10% |
| Luxembourg |
|
2.08% |
| Canada |
|
1.85% |
| Ireland |
|
1.28% |
| Другие |
|
24.44% |
