Ofi Invest ESG Monétaire IC/  FR0011381227  /

Fonds
NAV5/28/2024 Chg.+9.0391 Type of yield Investment Focus Investment company
105,081.4219EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide OFI AM 

Investment strategy

Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen. Der Fonds wird in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit den folgenden Merkmalen anlegen: Die maximale Restlaufzeit bei der Emission von Wertpapieren, die der Fonds kaufen kann, beträgt 397 Tage. Der Fonds kann jedoch in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum anlegen, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Gegebenenfalls werden festverzinsliche Geldmarktinstrumente, die über eine Swap-Vereinbarung abgesichert sind, und variabel verzinsliche Geldmarktinstrumente gegen einen Geldmarktsatz oder -index aktualisiert
 

Investment goal

Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: Compounded ESTR
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: SOCIETE GENERALE PARIS
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria
Fund manager: Emir Hadzic, Daniel Bernardo
Fund volume: 4.33 bill.  EUR
Launch date: 1/4/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.75%
Max. Administration Fee: 0.04%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: OFI AM
Address: 22 Rue Vernier, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ofi-am.fr
 

Assets

Money Market
 
86.50%
Others
 
13.50%

Countries

France
 
58.30%
Italy
 
8.00%
Netherlands
 
7.90%
Spain
 
7.70%
Canada
 
1.20%
United States of America
 
1.10%
United Kingdom
 
0.90%
Germany
 
0.70%
Sweden
 
0.70%
Others
 
13.50%