Ofi Invest ESG Monétaire IC
FR0011381227
Ofi Invest ESG Monétaire IC/ FR0011381227 /
NAV5/28/2024 |
Chg.+9.0391 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105,081.4219EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
OFI AM ▶ |
Investment strategy
Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
Der Fonds wird in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit den folgenden Merkmalen anlegen: Die maximale Restlaufzeit bei der Emission von Wertpapieren, die der Fonds kaufen kann, beträgt 397 Tage. Der Fonds kann jedoch in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum anlegen, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Gegebenenfalls werden festverzinsliche Geldmarktinstrumente, die über eine Swap-Vereinbarung abgesichert sind, und variabel verzinsliche Geldmarktinstrumente gegen einen Geldmarktsatz oder -index aktualisiert
Investment goal
Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Compounded ESTR |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
SOCIETE GENERALE PARIS |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Emir Hadzic, Daniel Bernardo |
Fund volume: |
4.33 bill.
EUR
|
Launch date: |
1/4/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.75% |
Max. Administration Fee: |
0.04% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
OFI AM |
Address: |
22 Rue Vernier, 75017, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.ofi-am.fr
|
Assets
Money Market |
|
86.50% |
Others |
|
13.50% |
Countries
France |
|
58.30% |
Italy |
|
8.00% |
Netherlands |
|
7.90% |
Spain |
|
7.70% |
Canada |
|
1.20% |
United States of America |
|
1.10% |
United Kingdom |
|
0.90% |
Germany |
|
0.70% |
Sweden |
|
0.70% |
Others |
|
13.50% |