NAV10/06/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
107.0000USD +0.06% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: North America
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: Citigroup US High Yield Cash Pay Capped
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 28/03/2024
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Sheldon Stone, David Rosenberg
Actif net: -
Date de lancement: 10/03/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.36%
Investissement minimum: 25,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: FundRock M. Co.
Adresse: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Pays: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

United States of America
 
89.11%
Canada
 
3.73%
Germany
 
1.16%
France
 
1.01%
United Kingdom
 
0.94%
Hong Kong, SAR of China
 
0.64%
Australia
 
0.59%
Luxembourg
 
0.58%
Netherlands
 
0.56%
Autres
 
1.68%