Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.F.I2/ LU2580728470 /
| NAV19/06/2024 | Diferencia+0.0600 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 107.3500EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.19 | -0.25 | 1.87 | 1.61 | -1.77 | -1.60 | -1.88 | 3.10 | 1.89 | - |
| 2024 | -0.38 | 1.89 | 2.39 | -0.82 | 1.99 | -0.91 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 4.51% | 4.38% | 4.80% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 1.22 | 1.31 | 0.38 | - | - |
| El mes mejor | +2.39% | +2.39% | +3.10% | - | - |
| El mes peor | -0.91% | -0.91% | -1.88% | - | - |
| Pérdida máxima | -2.15% | -2.15% | -5.43% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd... | reinvestment | 243.4100 | +5.50% | -6.22% | |
| Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd... | paying dividend | 108.7900 | +5.38% | -6.31% | |
| Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd... | reinvestment | 107.3500 | +5.53% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +4.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +4.60% | ||
| Promedio móvil | +5.53% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +7.35% | ||
| Año | |||
