Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR Acc/  LU2580728470  /

Fonds
NAV2024-09-19 Chg.+0.8400 Type of yield Investment Focus Investment company
108.0000EUR +0.78% reinvestment Bonds Worldwide FundRock M. Co. 

Investment strategy

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
 

Investment goal

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR)(EUR-Hgd) (01/15)
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Fund volume: -
Launch date: 2023-03-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.48%
Minimum investment: 50,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FundRock M. Co.
Address: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Country: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

France
 
28.78%
Japan
 
13.64%
Italy
 
10.97%
United Kingdom
 
6.93%
Spain
 
6.39%
China
 
5.88%
Germany
 
4.52%
Hong Kong, SAR of China
 
4.26%
Korea, Republic Of
 
3.61%
Others
 
15.02%