Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR Acc
LU2580728470
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR Acc/ LU2580728470 /
NAV2024-09-19 |
Chg.+0.8400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.0000EUR |
+0.78% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet.
Investment goal
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR)(EUR-Hgd) (01/15) |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2023-03-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.48% |
Minimum investment: |
50,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
FundRock M. Co. |
Address: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Countries
France |
|
28.78% |
Japan |
|
13.64% |
Italy |
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10.97% |
United Kingdom |
|
6.93% |
Spain |
|
6.39% |
China |
|
5.88% |
Germany |
|
4.52% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.26% |
Korea, Republic Of |
|
3.61% |
Others |
|
15.02% |