ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - AC - EUR/  LU0841558967  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.0068 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3843EUR -0.07% paying dividend Bonds Europe Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - 1.11 0.00 2.90 0.39 -2.80 2.79 0.58 1.44 2.18 0.84 0.83 +9.50%
2014 0.82 1.36 0.86 0.74 0.65 0.73 -0.46 0.37 -0.73 0.00 0.83 0.46 +5.75%
2015 0.63 1.44 0.50 0.74 0.09 -1.20 1.40 -1.20 -1.03 1.88 0.74 -0.55 +3.45%
2016 -1.01 -1.30 3.51 1.25 0.76 -1.22 2.67 1.76 -0.82 0.92 -0.46 1.74 +7.92%
2017 0.72 1.07 0.24 1.19 1.18 0.00 0.81 0.18 0.35 1.06 -0.09 -0.18 +6.73%
2018 0.26 -0.87 -0.11 0.46 -0.92 -0.55 1.49 0.55 0.18 -0.73 -2.01 -1.12 -3.37%
2019 2.55 2.12 0.71 1.49 -1.56 2.23 0.46 0.45 -0.09 0.00 0.63 1.08 +10.47%
2020 -0.09 -1.69 -12.75 6.82 2.34 1.29 1.57 1.74 -1.05 0.00 4.13 0.55 +1.62%
2021 0.28 0.18 0.46 0.52 0.00 0.66 0.28 0.28 0.00 -0.65 -0.66 1.04 +2.40%
2022 -1.59 -2.75 0.29 -3.15 -1.57 -7.04 4.82 -0.77 -4.96 2.25 4.13 -0.44 -10.86%
2023 3.34 -0.13 -2.54 0.16 0.80 0.65 1.49 0.39 0.34 -0.30 3.29 3.17 +11.01%
2024 1.04 0.45 0.33 -0.40 1.05 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.38% 2.69% 2.85% 4.73% 5.71%
Коэффициент Шарпа 1.10 3.69 2.89 -0.63 -0.33
Лучший месяц +3.17% +3.29% +3.29% +4.82% +6.82%
Худший месяц -0.40% -0.40% -0.40% -7.04% -12.75%
Максимальный убыток -1.39% -1.39% -1.88% -17.39% -20.33%
Outperformance -0.27% - -0.57% +2.51% +7.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 419.2526 +8.57% +14.21%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 423.0467 +12.47% +15.91%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 31.7954 +10.77% -0.98%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 357.8302 +11.52% +1.59%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 34.9069 +10.08% +1.62%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 31.0876 +9.41% -0.23%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 15.2490 +12.25% -10.41%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 11.9887 +9.41% -0.20%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 138.3076 +12.22% +3.45%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 32.7573 +13.14% +5.16%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 37.0848 +9.03% -2.28%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 139.2984 +12.73% +5.68%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 8.4229 +13.14% +5.05%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 8.7468 +13.84% +7.15%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.X... reinvestment 45.5765 +13.04% +5.21%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.B... reinvestment 13.2450 +9.85% +0.95%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 13.3371 +13.60% +6.44%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.A... paying dividend 7.5080 +13.60% +6.57%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 36.7174 +12.25% -
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 10.1160 +12.30% +3.21%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 10.9673 +12.95% -8.71%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 15.0941 +14.23% +8.85%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 25.8668 +14.21% +8.82%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 20.5105 +9.72% -0.43%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 8.6224 +10.09% -
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 40.9536 +12.30% +3.16%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 23.6117 +13.52% +6.89%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 14.5032 +13.52% +6.93%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 15.5393 +12.05% +2.50%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 9.3843 +12.06% +2.55%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 64.8875 +13.97% +8.15%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 14.4359 +13.95% +8.19%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.A... paying dividend 10.1740 +12.70% -9.29%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 15.8038 +9.49% -1.16%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.M... paying dividend 27.1665 +11.59% +1.28%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 14.0654 +11.61% +1.29%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 36.4727 +11.60% +1.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.47%
6 месяцев  
+6.60%
1 год  
+12.06%
3 года  
+2.55%
5 лет  
+10.11%
10 лет  
+36.05%
С самого начала  
+55.40%
Год
2023  
+11.01%
2022
  -10.86%
2021  
+2.40%
2020  
+1.62%
2019  
+10.47%
2018
  -3.37%
2017  
+6.73%
2016  
+7.92%
2015  
+3.45%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.49 EUR
24.04.2023 0.45 EUR
22.04.2022 0.43 EUR
27.04.2021 0.45 EUR
24.04.2020 0.48 EUR
19.03.2019 0.41 EUR
16.03.2018 0.45 EUR
16.03.2017 0.45 EUR
16.03.2016 0.54 EUR
17.03.2015 0.58 EUR
18.03.2014 0.52 EUR