RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI - DKK/  LU0476538607  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0512 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
182,6186DKK +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - 0,85 0,21 0,53 1,98 0,60 -0,39 2,20 -0,28 -1,07 -0,99 -0,47 +3,34%
2011 -0,57 -0,15 -0,62 0,57 1,39 -0,39 1,26 2,31 0,54 -0,27 0,59 2,40 +7,22%
2012 0,05 0,30 0,32 0,50 2,22 -1,03 1,41 0,64 -0,59 0,02 1,25 0,31 +5,48%
2013 -1,71 1,40 0,47 1,20 -0,50 -1,52 0,28 -0,87 0,65 0,72 0,80 -0,71 +0,13%
2014 1,09 0,64 0,28 0,33 0,87 0,48 0,23 1,21 -0,04 0,29 0,64 0,37 +6,58%
2015 1,04 -0,04 0,33 -0,35 -1,80 -1,67 0,03 0,04 0,12 0,41 0,35 -0,32 -1,90%
2016 1,14 0,22 0,86 -0,30 0,97 1,56 0,29 0,46 0,44 -1,05 -0,40 0,93 +5,21%
2017 -0,22 1,24 0,03 0,05 0,20 0,02 0,12 0,96 0,43 0,24 0,44 -0,19 +3,37%
2018 -0,52 -0,85 1,53 -0,24 0,37 0,35 -0,25 0,39 -0,10 -0,17 0,32 0,10 +0,92%
2019 0,81 0,41 1,33 -0,45 0,76 0,39 0,49 1,02 -0,57 -0,88 -0,25 -0,43 +2,64%
2020 1,18 0,58 -2,59 1,03 0,26 0,48 0,42 -0,28 0,49 0,14 0,04 0,26 +1,96%
2021 -0,27 -2,23 0,20 -0,46 -0,97 0,47 0,96 -0,72 -1,86 -0,22 0,84 0,44 -3,79%
2022 -1,60 -2,29 -0,41 -1,99 -1,24 -1,24 2,39 -3,52 -5,40 3,63 1,84 -0,13 -9,84%
2023 0,89 -0,97 0,37 -0,04 -0,55 -0,53 1,00 0,00 -0,40 0,60 2,00 2,95 +5,38%
2024 -0,02 -0,15 0,90 -0,96 0,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,16% 2,28% 2,58% 4,25% 3,80%
Sharpe ráta -1,41 1,25 0,87 -1,28 -1,37
Legjobb hónap +2,95% +2,95% +2,95% +3,63% +3,63%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -0,96% -5,40% -5,40%
Maximális veszteség -1,01% -1,01% -1,76% -16,34% -18,56%
Túlteljesítés -3,42% - -4,91% -5,86% -0,15%
 
Minden érték DKK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 190,6059 +4,80% -8,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 25,5546 +4,65% -8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 36,8129 +3,94% -7,85%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR Újrabefektetés 32,3053 +5,88% -5,10%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX Osztalékfizetés 3 577,0693 +2,49% -8,29%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI Újrabefektetés 51,4036 +8,23% +0,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 240,9576 +6,03% -4,82%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 182,6186 +6,03% -4,81%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 22,4044 +6,42% -4,32%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 24,4838 +5,88% -5,09%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 33,1489 +6,41% -4,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 235,8463 +5,80% -5,43%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 150,1573 +5,59% -5,98%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 31,6200 +5,65% -5,70%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR Osztalékfizetés 29,3309 +6,19% -4,90%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 20,1317 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 29,7229 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 221,6963 +5,59% -5,99%

Teljesítmény

YTD  
+0,30%
6 Hónap  
+3,26%
1 Év  
+6,03%
3 Év
  -4,81%
5 Év
  -6,90%
10 Év  
+6,53%
Kezdettől  
+28,88%
Év
2023  
+5,38%
2022
  -9,84%
2021
  -3,79%
2020  
+1,96%
2019  
+2,64%
2018  
+0,92%
2017  
+3,37%
2016  
+5,21%
2015
  -1,90%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 3,54 DKK
2023. 04. 24. 2,51 DKK
2022. 04. 22. 2,16 DKK
2021. 04. 27. 2,74 DKK
2020. 04. 24. 3,74 DKK
2019. 03. 19. 3,03 DKK
2018. 03. 16. 3,19 DKK
2017. 03. 16. 3,81 DKK
2016. 03. 16. 4,30 DKK
2015. 03. 17. 4,64 DKK
2014. 03. 18. 4,49 DKK
2013. 03. 18. 5,11 DKK
2012. 03. 16. 6,09 DKK
2011. 03. 16. 5,86 DKK