SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI - DKK/  LU0476538607  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.+0,1320 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
183,2512DKK +0,07% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - 0,85 0,21 0,53 1,98 0,60 -0,39 2,20 -0,28 -1,07 -0,99 -0,47 +3,34%
2011 -0,57 -0,15 -0,62 0,57 1,39 -0,39 1,26 2,31 0,54 -0,27 0,59 2,40 +7,22%
2012 0,05 0,30 0,32 0,50 2,22 -1,03 1,41 0,64 -0,59 0,02 1,25 0,31 +5,48%
2013 -1,71 1,40 0,47 1,20 -0,50 -1,52 0,28 -0,87 0,65 0,72 0,80 -0,71 +0,13%
2014 1,09 0,64 0,28 0,33 0,87 0,48 0,23 1,21 -0,04 0,29 0,64 0,37 +6,58%
2015 1,04 -0,04 0,33 -0,35 -1,80 -1,67 0,03 0,04 0,12 0,41 0,35 -0,32 -1,90%
2016 1,14 0,22 0,86 -0,30 0,97 1,56 0,29 0,46 0,44 -1,05 -0,40 0,93 +5,21%
2017 -0,22 1,24 0,03 0,05 0,20 0,02 0,12 0,96 0,43 0,24 0,44 -0,19 +3,37%
2018 -0,52 -0,85 1,53 -0,24 0,37 0,35 -0,25 0,39 -0,10 -0,17 0,32 0,10 +0,92%
2019 0,81 0,41 1,33 -0,45 0,76 0,39 0,49 1,02 -0,57 -0,88 -0,25 -0,43 +2,64%
2020 1,18 0,58 -2,59 1,03 0,26 0,48 0,42 -0,28 0,49 0,14 0,04 0,26 +1,96%
2021 -0,27 -2,23 0,20 -0,46 -0,97 0,47 0,96 -0,72 -1,86 -0,22 0,84 0,44 -3,79%
2022 -1,60 -2,29 -0,41 -1,99 -1,24 -1,24 2,39 -3,52 -5,40 3,63 1,84 -0,13 -9,84%
2023 0,89 -0,97 0,37 -0,04 -0,55 -0,53 1,00 0,00 -0,40 0,60 2,00 2,95 +5,38%
2024 -0,02 -0,15 0,90 -0,96 0,89 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,16% 2,25% 2,61% 4,26% 3,80%
Wskaźnik Sharpe'a -0,95 2,54 0,72 -1,27 -1,33
Najlepszy miesiąc +2,95% +2,95% +2,95% +3,63% +3,63%
Najgorszy miesiąc -0,96% -0,96% -0,96% -5,40% -5,40%
Maksymalna strata -1,01% -1,01% -1,78% -16,34% -18,56%
Przewaga wyników -3,42% - -4,91% -5,86% -0,15%
 
Wszystkie kursy w DKK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 191,3514 +4,48% -8,04%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 25,6454 +4,29% -8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 36,9730 +3,65% -7,73%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR z reinwestycją 32,4056 +5,52% -5,11%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX płacące dywidendę 3 594,1472 +2,19% -8,09%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI z reinwestycją 51,5455 +7,93% +0,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 241,7923 +5,71% -4,78%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 183,2512 +5,71% -4,77%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 22,4793 +6,09% -4,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 24,5598 +5,52% -5,07%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 33,2597 +6,09% -4,29%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 236,6828 +5,48% -5,38%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 150,7014 +5,27% -5,94%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 31,7208 +5,29% -5,71%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR płacące dywidendę 29,4314 +5,86% -4,87%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 20,1974 +5,08% -6,26%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 29,8199 +5,08% -6,26%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 222,4991 +5,27% -5,94%

Wyniki

YTD  
+0,65%
6 miesięcy  
+4,62%
1 rok  
+5,71%
3 lata
  -4,77%
5 lat
  -6,10%
10-letnie  
+7,00%
Od początku  
+29,32%
Rok
2023  
+5,38%
2022
  -9,84%
2021
  -3,79%
2020  
+1,96%
2019  
+2,64%
2018  
+0,92%
2017  
+3,37%
2016  
+5,21%
2015
  -1,90%
 

Dywidendy

26.04.2024 3,54 DKK
24.04.2023 2,51 DKK
22.04.2022 2,16 DKK
27.04.2021 2,74 DKK
24.04.2020 3,74 DKK
19.03.2019 3,03 DKK
16.03.2018 3,19 DKK
16.03.2017 3,81 DKK
16.03.2016 4,30 DKK
17.03.2015 4,64 DKK
18.03.2014 4,49 DKK
18.03.2013 5,11 DKK
16.03.2012 6,09 DKK
16.03.2011 5,86 DKK