RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF/  LU0705249539  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0087 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36,8129CHF +0,02% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - -0,60 -0,89 -0,22 -0,46 -
2020 1,20 0,58 -2,62 1,01 0,22 0,46 0,39 -0,31 0,49 0,10 0,05 0,22 +1,74%
2021 -0,29 -2,27 0,17 -0,49 -0,99 0,43 0,92 -0,74 -1,89 -0,23 0,84 0,40 -4,12%
2022 -1,61 -2,30 -0,47 -2,02 -1,29 -1,25 2,39 -3,51 -5,42 3,58 1,74 -0,28 -10,27%
2023 0,79 -1,06 0,24 -0,17 -0,70 -0,67 0,87 -0,15 -0,55 0,44 1,83 2,75 +3,62%
2024 -0,19 -0,32 0,74 -1,17 0,35 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,17% 2,28% 2,58% 4,26% -%
Sharpe ráta -2,42 0,24 0,06 -1,52 -
Legjobb hónap +2,75% +2,75% +2,75% +3,58% +3,58%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -1,17% -5,42% -5,42%
Maximális veszteség -1,20% -1,20% -2,12% -16,60% -
Túlteljesítés -5,25% - -7,44% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 190,6059 +4,80% -8,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 25,5546 +4,65% -8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 36,8129 +3,94% -7,85%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR Újrabefektetés 32,3053 +5,88% -5,10%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX Osztalékfizetés 3 577,0693 +2,49% -8,29%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI Újrabefektetés 51,4036 +8,23% +0,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 240,9576 +6,03% -4,82%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 182,6186 +6,03% -4,81%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 22,4044 +6,42% -4,32%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 24,4838 +5,88% -5,09%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 33,1489 +6,41% -4,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 235,8463 +5,80% -5,43%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 150,1573 +5,59% -5,98%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 31,6200 +5,65% -5,70%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR Osztalékfizetés 29,3309 +6,19% -4,90%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 20,1317 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 29,7229 +5,44% -6,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 221,6963 +5,59% -5,99%

Teljesítmény

YTD
  -0,60%
6 Hónap  
+2,14%
1 Év  
+3,94%
3 Év
  -7,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,87%
Év
2023  
+3,62%
2022
  -10,27%
2021
  -4,12%
2020  
+1,74%