SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/  LU0351545586  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.-0,0515 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
22,3600EUR -0,23% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - - - - - 0,60 -0,47 2,20 -0,30 -1,06 -1,03 -0,43 -
2011 -0,65 -0,09 -0,60 0,55 1,40 -0,36 1,25 2,34 0,56 -0,39 0,60 2,48 +7,27%
2012 0,04 0,33 0,34 0,60 2,17 -1,04 1,56 0,70 -0,62 0,17 1,24 0,33 +5,93%
2013 -1,71 1,45 0,45 1,17 -0,41 -1,53 0,25 -0,88 0,68 0,76 0,79 -0,70 +0,25%
2014 1,17 0,66 0,28 0,46 0,83 0,53 0,29 1,18 -0,04 0,28 0,72 0,36 +6,92%
2015 0,99 0,08 0,38 -0,28 -1,73 -1,64 0,12 0,04 0,17 0,41 0,37 -0,25 -1,35%
2016 1,15 0,24 0,90 -0,29 0,95 1,60 0,32 0,48 0,44 -1,03 -0,40 0,93 +5,39%
2017 -0,16 1,24 0,03 0,08 0,16 0,04 0,12 1,00 0,44 0,24 0,47 -0,20 +3,51%
2018 -0,47 -0,83 1,54 -0,24 0,40 0,36 -0,24 0,40 -0,08 -0,12 0,32 0,16 +1,18%
2019 0,83 0,43 1,33 -0,43 0,82 0,39 0,54 1,00 -0,53 -0,84 -0,23 -0,39 +2,93%
2020 1,21 0,61 -2,56 1,01 0,28 0,47 0,43 -0,27 0,47 0,16 0,04 0,23 +2,05%
2021 -0,23 -2,22 0,16 -0,46 -0,97 0,45 0,98 -0,72 -1,87 -0,25 0,87 0,45 -3,80%
2022 -1,59 -2,29 -0,43 -2,00 -1,23 -1,25 2,39 -3,49 -5,40 3,61 1,86 -0,12 -9,81%
2023 0,92 -0,95 0,39 -0,02 -0,52 -0,50 1,03 0,03 -0,37 0,64 2,03 2,97 +5,73%
2024 0,02 -0,12 0,93 -0,92 0,37 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,05% 2,17% 2,58% 4,27% 3,81%
Wskaźnik Sharpe'a -1,52 2,35 0,71 -1,28 -1,33
Najlepszy miesiąc +2,97% +2,97% +2,97% +3,61% +3,61%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -0,92% -5,40% -5,40%
Maksymalna strata -0,98% -0,98% -1,84% -16,34% -18,55%
Przewaga wyników +4,01% - +1,37% +6,73% +10,71%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 190,3546 +4,05% -8,51%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 25,5109 +3,85% -8,82%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 36,7819 +3,23% -8,21%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR z reinwestycją 32,2336 +5,07% -5,61%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX płacące dywidendę 3 575,7705 +1,77% -8,56%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI z reinwestycją 51,2682 +7,48% +0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 240,5174 +5,27% -5,28%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 182,2850 +5,27% -5,27%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 22,3600 +5,65% -4,78%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 24,4294 +5,07% -5,58%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 33,0832 +5,65% -4,80%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 235,4377 +5,05% -5,88%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 149,9102 +4,83% -6,43%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 31,5528 +4,84% -6,20%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR płacące dywidendę 29,2755 +5,42% -5,37%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 20,0906 +4,63% -6,75%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 29,6623 +4,63% -6,75%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 221,3309 +4,84% -6,44%

Wyniki

YTD  
+0,26%
6 miesięcy  
+4,33%
1 rok  
+5,65%
3 lata
  -4,78%
5 lat
  -6,00%
10-letnie  
+8,92%
Od początku  
+29,25%
Rok
2023  
+5,73%
2022
  -9,81%
2021
  -3,80%
2020  
+2,05%
2019  
+2,93%
2018  
+1,18%
2017  
+3,51%
2016  
+5,39%
2015
  -1,35%
 

Dywidendy

26.04.2024 0,43 EUR
24.04.2023 0,31 EUR
22.04.2022 0,26 EUR
27.04.2021 0,34 EUR
24.04.2020 0,46 EUR
19.03.2019 0,36 EUR
16.03.2018 0,38 EUR
16.03.2017 0,46 EUR
16.03.2016 0,52 EUR
17.03.2015 0,56 EUR
18.03.2014 0,54 EUR
18.03.2013 0,61 EUR
16.03.2012 0,73 EUR
16.03.2011 0,74 EUR