Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR
LU0351545586
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/ LU0351545586 /
NAV 2024. 05. 14.
Vált.-0,0037
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
22,4115 EUR
-0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Kötvények (többféle)
Nordea Inv. Funds ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
190,8000
+4,29%
-8,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
25,5736
+4,10%
-8,60%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF
Újrabefektetés
36,8689
+3,47%
-7,99%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR
Újrabefektetés
32,3118
+5,32%
-5,38%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX
Osztalékfizetés
3 584,3726
+2,01%
-8,34%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI
Újrabefektetés
51,3839
+7,72%
+0,42%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
241,0725
+5,52%
-5,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Osztalékfizetés
182,7057
+5,52%
-5,05%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Osztalékfizetés
22,4115
+5,89%
-4,56%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Osztalékfizetés
24,4887
+5,32%
-5,35%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
33,1593
+5,89%
-4,58%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
235,9825
+5,29%
-5,66%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Osztalékfizetés
150,2579
+5,08%
-6,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
31,6296
+5,10%
-5,98%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR
Osztalékfizetés
29,3431
+5,67%
-5,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Osztalékfizetés
20,1396
+4,89%
-6,53%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
29,7346
+4,89%
-6,52%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F...
Újrabefektetés
221,8443
+5,08%
-6,22%
Teljesítmény
YTD
+0,49%
6 Hónap
+4,55%
1 Év
+5,89%
3 Év
-4,56%
5 Év
-5,63%
10 Év
+9,39%
Kezdettől
+29,54%
Év
2023
+5,73%
2022
-9,81%
2021
-3,80%
2020
+2,05%
2019
+2,93%
2018
+1,18%
2017
+3,51%
2016
+5,39%
2015
-1,35%
Osztalék
2024. 04. 26.
0,43 EUR
2023. 04. 24.
0,31 EUR
2022. 04. 22.
0,26 EUR
2021. 04. 27.
0,34 EUR
2020. 04. 24.
0,46 EUR
2019. 03. 19.
0,36 EUR
2018. 03. 16.
0,38 EUR
2017. 03. 16.
0,46 EUR
2016. 03. 16.
0,52 EUR
2015. 03. 17.
0,56 EUR
2014. 03. 18.
0,54 EUR
2013. 03. 18.
0,61 EUR
2012. 03. 16.
0,73 EUR
2011. 03. 16.
0,74 EUR