RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/  LU0351545586  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0414 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,3979EUR -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - 0,60 -0,47 2,20 -0,30 -1,06 -1,03 -0,43 -
2011 -0,65 -0,09 -0,60 0,55 1,40 -0,36 1,25 2,34 0,56 -0,39 0,60 2,48 +7,27%
2012 0,04 0,33 0,34 0,60 2,17 -1,04 1,56 0,70 -0,62 0,17 1,24 0,33 +5,93%
2013 -1,71 1,45 0,45 1,17 -0,41 -1,53 0,25 -0,88 0,68 0,76 0,79 -0,70 +0,25%
2014 1,17 0,66 0,28 0,46 0,83 0,53 0,29 1,18 -0,04 0,28 0,72 0,36 +6,92%
2015 0,99 0,08 0,38 -0,28 -1,73 -1,64 0,12 0,04 0,17 0,41 0,37 -0,25 -1,35%
2016 1,15 0,24 0,90 -0,29 0,95 1,60 0,32 0,48 0,44 -1,03 -0,40 0,93 +5,39%
2017 -0,16 1,24 0,03 0,08 0,16 0,04 0,12 1,00 0,44 0,24 0,47 -0,20 +3,51%
2018 -0,47 -0,83 1,54 -0,24 0,40 0,36 -0,24 0,40 -0,08 -0,12 0,32 0,16 +1,18%
2019 0,83 0,43 1,33 -0,43 0,82 0,39 0,54 1,00 -0,53 -0,84 -0,23 -0,39 +2,93%
2020 1,21 0,61 -2,56 1,01 0,28 0,47 0,43 -0,27 0,47 0,16 0,04 0,23 +2,05%
2021 -0,23 -2,22 0,16 -0,46 -0,97 0,45 0,98 -0,72 -1,87 -0,25 0,87 0,45 -3,80%
2022 -1,59 -2,29 -0,43 -2,00 -1,23 -1,25 2,39 -3,49 -5,40 3,61 1,86 -0,12 -9,81%
2023 0,92 -0,95 0,39 -0,02 -0,52 -0,50 1,03 0,03 -0,37 0,64 2,03 2,97 +5,73%
2024 0,02 -0,12 0,93 -0,92 0,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,17% 2,29% 2,58% 4,26% 3,82%
Sharpe ráta -1,26 1,41 1,08 -1,23 -1,33
Legjobb hónap +2,97% +2,97% +2,97% +3,61% +3,61%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -0,92% -5,40% -5,40%
Maximális veszteség -0,98% -0,98% -1,69% -16,34% -18,55%
Túlteljesítés +4,01% - +1,37% +6,73% +10,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 190,5585 +4,96% -8,10%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 25,5459 +4,80% -8,37%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 36,8042 +4,09% -7,87%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR Újrabefektetés 32,2932 +6,03% -5,13%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX Osztalékfizetés 3 576,4890 +2,64% -8,30%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI Újrabefektetés 51,3854 +8,38% +0,70%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 240,8900 +6,19% -4,85%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 182,5674 +6,19% -4,84%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 22,3979 +6,57% -4,35%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 24,4746 +6,03% -5,12%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 33,1393 +6,57% -4,33%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 235,7815 +5,96% -5,45%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 150,1169 +5,75% -6,01%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 31,6084 +5,80% -5,73%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR Osztalékfizetés 29,3226 +6,34% -4,93%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 20,1244 +5,59% -6,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 29,7121 +5,59% -6,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 221,6362 +5,75% -6,01%

Teljesítmény

YTD  
+0,43%
6 Hónap  
+3,42%
1 Év  
+6,57%
3 Év
  -4,35%
5 Év
  -6,20%
10 Év  
+8,79%
Kezdettől  
+29,47%
Év
2023  
+5,73%
2022
  -9,81%
2021
  -3,80%
2020  
+2,05%
2019  
+2,93%
2018  
+1,18%
2017  
+3,51%
2016  
+5,39%
2015
  -1,35%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 0,43 EUR
2023. 04. 24. 0,31 EUR
2022. 04. 22. 0,26 EUR
2021. 04. 27. 0,34 EUR
2020. 04. 24. 0,46 EUR
2019. 03. 19. 0,36 EUR
2018. 03. 16. 0,38 EUR
2017. 03. 16. 0,46 EUR
2016. 03. 16. 0,52 EUR
2015. 03. 17. 0,56 EUR
2014. 03. 18. 0,54 EUR
2013. 03. 18. 0,61 EUR
2012. 03. 16. 0,73 EUR
2011. 03. 16. 0,74 EUR