ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income/  GB00B0MY6T00  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.0091 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2.6150GBP +0.35% paying dividend Equity Worldwide BNY Mellon Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - - 3.00 -
2006 4.85 2.78 1.80 0.89 -7.89 2.86 -0.93 0.00 1.87 1.83 1.80 2.65 +12.62%
2007 0.86 -0.85 3.45 3.33 4.03 -0.78 -4.69 -1.64 5.83 3.94 -3.03 3.91 +14.66%
2008 -8.27 5.74 -3.88 4.84 3.85 -6.67 -5.56 4.20 -14.52 -13.21 3.26 11.58 -20.30%
2009 -7.55 -8.16 4.44 5.32 0.00 -2.02 4.12 4.95 5.66 -1.79 2.73 4.42 +11.32%
2010 -5.08 4.46 5.13 -3.25 -2.52 -2.59 0.00 0.00 5.31 0.84 0.00 5.83 +7.63%
2011 -3.15 0.00 4.07 0.00 0.78 0.00 -1.09 -4.44 -2.22 5.00 -1.82 3.99 +0.63%
2012 0.13 4.42 -0.30 -1.37 -1.09 3.10 3.93 0.83 0.65 -1.05 1.38 -0.66 +10.19%
2013 6.89 3.01 1.83 1.40 1.39 -3.35 3.57 -3.71 0.55 2.92 -1.30 0.61 +14.18%
2014 -4.42 3.21 1.48 1.12 2.14 -1.06 -1.06 2.57 0.18 0.73 3.77 -1.06 +7.58%
2015 4.18 0.04 2.05 -0.70 1.37 -6.73 4.42 -3.47 -1.13 6.84 1.21 1.83 +9.56%
2016 0.03 6.40 1.63 -1.94 1.56 8.53 5.54 0.39 0.47 3.55 -2.36 2.22 +28.60%
2017 -0.14 3.67 0.74 -2.19 4.77 -1.84 0.08 1.60 -2.74 1.86 0.68 0.58 +7.00%
2018 -0.67 -2.08 -3.38 3.20 2.68 2.02 3.62 0.78 0.67 -2.26 0.88 -6.55 -1.61%
2019 2.73 2.22 3.07 4.56 -0.23 5.18 4.04 -2.23 1.06 -2.90 0.72 1.27 +20.90%
2020 0.05 -7.21 -9.16 6.85 1.31 2.50 -2.18 0.40 0.45 -4.14 12.85 1.10 +0.94%
2021 -1.26 -0.38 5.08 1.05 0.73 1.62 0.67 2.38 -1.31 0.94 0.34 4.25 +14.83%
2022 -1.23 0.00 4.41 1.05 -0.21 -3.36 3.16 0.98 -3.49 3.99 2.57 -0.52 +7.23%
2023 1.44 0.16 -0.85 1.55 -1.75 0.95 1.65 -1.68 -0.65 -2.85 1.85 4.31 +3.97%
2024 0.59 1.17 2.41 -1.40 -0.50 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.00% 7.82% 8.83% 10.00% 13.00%
Коэффициент Шарпа 0.38 1.09 0.07 0.39 0.25
Лучший месяц +4.31% +4.31% +4.31% +4.41% +12.85%
Худший месяц -1.40% -1.40% -2.85% -3.49% -9.16%
Максимальный убыток -4.36% -4.36% -6.30% -8.55% -24.23%
Outperformance -5.87% - -6.88% -1.85% -10.07%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Global Income Fund In... reinvestment 5.7839 +5.85% +28.12%
BNY Mellon Global Income Fund In... paying dividend 2.8818 +5.04% +27.14%
BNY Mellon Global Income Fund St... reinvestment 3.0419 +5.27% +25.98%
BNY Mellon Gl.Income Fd.U GBP paying dividend 1.9843 +5.40% +28.46%
BNY Mellon Global Income Fund St... paying dividend 2.6150 +4.47% +25.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+5.93%
1 год  
+4.47%
3 года  
+25.01%
5 лет  
+40.97%
С самого начала  
+309.91%
Год
2023  
+3.97%
2022  
+7.23%
2021  
+14.83%
2020  
+0.94%
2019  
+20.90%
2018
  -1.61%
2017  
+7.00%
2016  
+28.60%
2015  
+9.56%
 

Дивиденды

02.01.2024 0.02 GBP
02.10.2023 0.02 GBP
03.07.2023 0.03 GBP
03.04.2023 0.02 GBP
03.01.2023 0.02 GBP
03.10.2022 0.01 GBP
01.07.2022 0.03 GBP
01.04.2022 0.02 GBP
04.01.2022 0.01 GBP
01.10.2021 0.01 GBP
01.07.2021 0.02 GBP
01.04.2021 0.02 GBP
04.01.2021 0.01 GBP
01.10.2020 0.01 GBP
01.07.2020 0.02 GBP
01.04.2020 0.01 GBP
02.01.2020 0.02 GBP
01.10.2019 0.01 GBP
01.07.2019 0.03 GBP
01.04.2019 0.01 GBP
02.01.2019 0.02 GBP
01.10.2018 0.01 GBP
02.07.2018 0.03 GBP
03.04.2018 0.01 GBP
02.01.2018 0.01 GBP
02.10.2017 0.01 GBP
03.07.2017 0.02 GBP
03.04.2017 0.02 GBP
03.01.2017 0.01 GBP
03.10.2016 0.01 GBP
01.07.2016 0.02 GBP
01.04.2016 0.01 GBP
04.01.2016 0.01 GBP
01.10.2015 0.01 GBP
01.07.2015 0.03 GBP
01.04.2015 0.01 GBP
02.01.2015 0.01 GBP
01.10.2014 0.01 GBP
01.07.2014 0.03 GBP
01.04.2014 0.01 GBP
30.09.2013 0.01 GBP
01.07.2013 0.02 GBP
02.04.2013 0.01 GBP
02.01.2013 0.01 GBP
01.10.2012 0.01 GBP
02.07.2012 0.02 GBP
02.04.2012 0.01 GBP
03.01.2012 0.01 GBP
03.10.2011 0.01 GBP
01.07.2011 0.03 GBP