NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,6980GBP +0,30% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNY Mellon Fund M. 

Befektetési stratégia

To achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more). The Fund will: invest anywhere in the world; and invest at least 75% of the portfolio in global equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities. The Fund may: invest in emerging markets; invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
 

Befektetési cél

To achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more). The Fund will: invest anywhere in the world; and invest at least 75% of the portfolio in global equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: FTSE World TR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 02.
Letétkezelő bank: NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Származási hely: Egyesült Királyság
Elosztás engedélyezése: Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Robert Hay and Jon Bell
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2005. 11. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNY Mellon Fund M.
Cím: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.bnymellon.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,35%
Egyéb
 
0,65%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
46,79%
Egyesült Királyság
 
11,68%
Franciaország
 
7,41%
Németország
 
6,53%
Svájc
 
5,56%
Írország
 
3,00%
Dél-Korea
 
2,82%
Spanyolország
 
2,05%
Indonézia
 
1,92%
Hong Kong, Kína
 
1,69%
Kanada
 
1,69%
Brazília
 
1,52%
Peru
 
1,48%
India
 
1,37%
Olaszország
 
1,33%
Egyéb
 
3,16%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
25,26%
Pénzügy
 
21,14%
IT/Telekommunikáció
 
15,17%
Egészségügy
 
13,64%
Szállító
 
9,83%
Ipar
 
6,63%
Energia
 
4,83%
Árupiac
 
2,86%
Egyéb
 
0,64%