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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H/  IE000PF1WUE6  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,7800EUR -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - -0,07 -0,01 1,36 0,12 -0,36 -0,05 2,21 2,32 -
2024 0,28 -0,27 0,82 -0,37 0,53 0,43 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,79% 1,76% 2,22% -% -%
Sharpe Ratio -0,33 0,19 1,49 - -
Bester Monat +2,32% +2,32% +2,32% - -
Schlechtester Monat -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maximaler Verlust -0,57% -0,69% -1,13% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 104,3500 +4,55% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 104,0600 +4,26% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,5300 +4,57% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,4400 +4,27% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 107,1500 +6,99% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,1200 +5,93% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,8700 +6,67% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,4800 +6,31% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,7800 +6,97% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,7400 +6,68% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 103,6100 +6,35% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,1100 +8,75% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 108,0200 +7,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 108,9200 +8,43% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 106,1200 +8,76% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,2500 +7,76% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,5100 +8,45% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,42%
6 Monate  
+1,98%
1 Jahr  
+6,97%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,13%
Jahr
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,75 EUR
01.12.2023 1,54 EUR