SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Income A Units/  IE0033150131  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,5800USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - -4,10 -2,66 5,88 -2,04 2,52 -
2012 2,51 1,93 -0,42 0,77 -1,29 1,58 1,80 1,19 0,92 0,68 0,60 1,37 +12,23%
2013 0,92 0,37 0,82 1,71 -0,83 -2,63 1,81 -0,76 0,99 2,38 0,32 0,44 +5,58%
2014 0,44 1,74 0,19 0,54 0,79 0,58 -1,50 1,51 -2,18 1,21 -0,55 -1,53 +1,15%
2015 0,65 2,24 -0,51 0,97 0,35 -1,29 0,01 -1,53 -2,21 2,97 -1,58 -1,28 -1,36%
2016 -0,76 0,75 2,33 1,90 0,33 0,42 1,96 1,47 0,23 0,39 -1,01 1,45 +9,80%
2017 0,92 1,08 -0,23 1,18 0,75 0,19 1,07 0,06 0,69 0,44 -0,23 0,15 +6,23%
2018 0,26 -0,96 -0,69 0,40 -0,34 0,13 1,09 0,72 0,37 -1,47 -0,76 -2,03 -3,28%
2019 4,17 1,54 0,88 1,24 -1,08 2,09 0,49 0,43 0,34 0,24 0,48 1,46 +12,90%
2020 0,07 -1,41 -10,21 4,84 4,61 0,95 4,45 0,87 -1,27 0,15 3,30 1,60 +7,24%
2021 0,04 0,19 0,13 0,94 0,19 0,95 0,26 0,48 0,07 -0,25 -1,10 1,96 +3,89%
2022 -2,76 -1,15 -0,97 -3,67 -0,06 -6,83 5,91 -2,64 -3,83 2,89 1,38 -0,39 -12,03%
2023 3,02 -1,41 1,27 0,82 -1,04 1,52 1,37 -0,06 -1,21 -1,87 4,79 3,14 +10,57%
2024 0,16 0,16 1,07 -0,58 1,33 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,11% 3,49% 4,11% 5,26% 6,76%
Wskaźnik Sharpe'a 0,68 3,00 1,44 -0,60 -0,11
Najlepszy miesiąc +3,14% +4,79% +4,79% +5,91% +5,91%
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,58% -1,87% -6,83% -10,21%
Maksymalna strata -1,47% -1,47% -3,43% -15,68% -18,98%
Przewaga wyników +4,70% - +5,99% +10,69% +12,72%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Americayield Fund Hedge... płacące dywidendę 67,6500 +4,69% -8,41%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 154,5500 +10,21% +3,30%
Muzinich Americayield Fund Hedge... płacące dywidendę 85,1400 +9,18% +0,42%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 130,1400 +4,69% -8,44%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 335,2100 +9,73% +1,93%
Muzinich Americayield Fund Hedge... płacące dywidendę 83,5800 +9,74% +1,93%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 309,8300 +7,59% -3,89%
Muzinich Americayield Fund Hedge... płacące dywidendę 94,2200 +7,58% -3,83%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 117,9600 +7,97% -2,87%
Muzinich Americayield Fund Hedge... płacące dywidendę 70,4000 +7,96% -2,82%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 144,2800 +10,11% +3,01%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 299,2400 +9,18% +0,41%
Muzinich Americayield Fund Hedge... z reinwestycją 278,1000 +7,05% -5,32%

Wyniki

YTD  
+2,15%
6 miesięcy  
+6,84%
1 rok  
+9,74%
3 lata  
+1,93%
5 lat  
+16,25%
10-letnie  
+35,99%
Od początku  
+65,32%
Rok
2023  
+10,57%
2022
  -12,03%
2021  
+3,89%
2020  
+7,24%
2019  
+12,90%
2018
  -3,28%
2017  
+6,23%
2016  
+9,80%
2015
  -1,36%
 

Dywidendy

01.12.2023 2,05 USD
01.06.2023 1,96 USD
01.12.2022 2,06 USD
01.06.2022 2,08 USD
01.12.2021 2,07 USD
01.06.2021 2,15 USD
01.12.2020 2,13 USD
02.06.2020 2,44 USD
02.12.2019 2,18 USD
04.06.2019 2,33 USD
03.12.2018 2,34 USD
01.06.2018 2,34 USD
01.12.2017 2,22 USD
01.06.2017 2,25 USD
01.12.2016 2,26 USD
01.06.2016 2,37 USD
01.12.2015 2,32 USD
02.06.2015 2,58 USD
01.12.2014 2,64 USD
03.06.2014 2,68 USD
02.12.2013 2,73 USD
04.06.2013 2,79 USD
03.12.2012 2,87 USD
01.06.2012 2,93 USD
01.12.2011 3,06 USD